FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [69]
Перед выступлением министра финансов Тимоти Гейтнера, посвященного детальному разбору плана стимулирования экономики, у меня состоялась беседа с другом, который работает в одном из инвестиционных фондов. Мы пришли к мнению, что после выступления следует ожидать падения фондового рынка. Дело в том, что позитивная новость уже была заложена в цене акций, поэтому ожидать следовало лишь двух сюрпризов: 1) отсутствия вообще какого бы то ни было сообщения; 2) новости о том, что Соединенные Штаты сорвали джек-пот в межгалактической лотерее и теперь могут расплатиться со всеми долгами. Другими словами, что бы ни случилось, фондовому рынку было не избежать обвала.
Эта история напрямую соотносится с ситуацией по валютной паре USD/JPY. Вправе ли мы квалифицировать текущие движения цены как начало бокового цикла, предшествующего развороту рынка вверх? Проанализируем дневной график с помощью программы GRaB. Зеленые, красные и синие свечи на дневном графике служат подтверждением перехода к боковой стадии. Индикатор Волны , рассчитываемый с помощью 34-дневных экспоненциальных скользящих средних, указывает на близость стадии консолидации или распределения (см. Рис. 11.9).
Уровни по числам Фибоначчи на дневном графике доллар-йена указывают на солидное двойное дно (уровни 87.10–87.12), которое, по крайней мере, в краткосрочном плане может служить прочным полом для цены. Потенциальные потолки идентифицируются 25, 38,2 и 50-процентными уровнями отскока по числам Фибоначчи (см. Рис. 11.10).
Пол и несколько уровней потолков могут ограничить потенциал движений в обе стороны по валютной паре USD/JPY, так как существуют серьезные доводы в пользу того, что негативные новости, протащившие индекс Доу-Джонса вниз, уже полностью учтены ценой. Удержание консолидационного диапазона с границами на уровнях 87.10 и 92.25/93.83 станет указанием на то, что и индекс перейдет в фазу консолидации.
Рисунок 11.9. Переходная стадия рыночного цикла на дневном графике валютной пары USD/JPY.
Рисунок 11.10. Идентификация потенциальных потолков и пола на дневном графике валютной пары USD/JPY с помощью уровней Фибоначчи.
Склонность к риску
Валютная пара USD/JPY уже шесть дней находится в стадии перехода к консолидации. На графике формируется модель, подтверждающая скорое начало нового цикла, и хотя еще рано официально объявлять о его начале, у инвесторов уже разыгрался аппетит к риску (см. Рис. 11.11).
Рисунок 11.11. Выявленная с помощью программы Autochartist модель симметричного треугольника на дневном графике валютной пары USD/JPY. Источник: ©Autochartist
В такой ситуации нельзя спускать глаз с линии нисходящей тенденции (зеленая линия сопротивления) на асимметричной треугольной формации. В настоящий момент цена колеблется в районе линии нисходящей тенденции, ключевой уровень прорыва расположен на 91.84 – непосредственно под важным психологическим уровнем 92.00 (см. Рис. 11.12).
Возможность прорыва может быть ослаблена тем, что индекс Доу-Джонса по-прежнему ниже уровня 8000, но сосредоточим внимание на сигналах дневных графиков по валютной паре USD/JPY. Есть основания искать более высокие максимумы, но бычье поглощение всего лишь одно. См. Рис 11.13.
Из этого следует, что потолки по валютной паре USD/JPY все еще остаются целыми. Их пробитие будет означать возвращение быков на фондовый рынок и высокую вероятность продолжения движения верх по доллар-йене , ведь эта валютная пара служит верным отражением поведения фондовых индексов. Перед нашими глазами постепенно совершается важное изменение психологического настроя инвесторов.
Рисунок 11.12. Воссоздание линий моделей и технических уровней на представленном в режиме реального времени графике валютной пары USD/JPY.
Рисунок 11.13. Применение программного расширения для платформы МТ4 при поиске моделей свечей.
Продавайте на новостях
Индекс Доу-Джонса сейчас[2] сильно опустился, главным образом вследствие покупки на слухах, продажи на новостях – после опубликования пакета мер для стимулирования экономики США. К несчастью для фондовых быков, в заявлении министра финансов Тимоти Гейтнера недоставало конкретики – инвесторы так и не поняли, каким образом власти собираются реализовывать свои планы. Уолл-стрит ненавидит неопределенность больше, чем плохие новости. Оставшиеся без ответа вопросы привели к подъему доллара США, играющему роль валюты-убежища (см. Рис. 11.14).
На фоне быстро падающего индекса и прекрасно себя чувствующего индекса доллара США, взмывшего вверх от уровня 85, доллар-йена начинает западать и стремится к выходу из треугольной модели, которая сформировалась на азиатской сессии во вторник. После открытия Франкфурта и Лондона цена, пробив поддержку, окончательно добивает треугольник (см. Рис. 11.15).
На прошлой неделе валютная пара USDAIPY двигалась вверх, получая поддержку от акций, когда фондовый рынок рос на ожиданиях сегодняшних новостей. Для всех валютных пар с участием японской йены процесс дисконтирования (известный также как – закладывание в цену) крайне важен и всегда имеет место при событиях, оказывающих влияние на американский фондовый рынок. За пробитием вверх последовало развитие движения вплоть до уровня, спрогнозированного программой
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Новая книга Елены Чирковой, специалиста по финансам и инвестированию, рассказывает о том, куда может завести инвестора-непрофессионала следование широко известным и «почти корректным» методикам инвестирования, предлагаемым в популярных книгах об инвестировании, а также ставка на «уникальные» ноу-хау некоторых модных «финансовых гуру».В первой части мы перелистаем страницы финансовых бестселлеров XX века, в которых доступно изложены методики «верного» вложения средств. Обогатится ли, следуя им, инвестор-любитель или попадет впросак и потеряет накопления?Вторая часть, «Гуруизм в финансах», рассказывает о том, как инвесторы расставались со своими деньгами, доверяя их раскрученным «гуру» инвестирования.Подробный анализ методик инвестирования, в свое время владевших умами многих, и методов их продвижения на рынок позволяет задуматься о том, кто, как и зачем манипулирует нашим финансовым сознанием и кто на самом деле зарабатывает на нас деньги.Книга отличается интересным сюжетом, легким стилем изложения и юмором.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.