FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [70]
Прогнозируемый потолок находился там, где на 30-минутных графиках цена стала консолидироваться и формировать треугольную модель. Согласно общему правилу, падение пары доллар-йена будет продолжаться до тех пор, пока у участников рынка сохраняется неприятие риска, распространяющееся и торгующих акциями трейдеров. Более того, отсутствие склонности к риску усиливает роль доллара США как мировой валюты-убежища. План стимулирования экономики поставил под угрозу симпатии инвесторов к американским акциям и породил опасения относительно дальнейшего падения. Взлетевшая до отметки 920 долларов за унцию[3] цена золота стала симптомом озабоченности и всеобщего разочарования как самим планом стимулирования, так и тем, насколько нечеткой и неконкретной оказалась его презентация.
Рисунок 11.14. Внутридневной 30-минутный график фьючерсного контракта по индексу доллара США.
Рисунок 11.15. Программа Autochartist идентифицирует модель треугольника на 30-минутном графике валютной пары USD/JPY. Источник: ©Autochartist
Рисунок 11.16. За бычьим пробитием модели треугольника на дневном графике валютной пары USD/JPY следует подъем к потолку (затененная область). Источник: ©Autochartist
Рисунок 11.17. Использование программы PowerStats для оценки часового диапазона движения цены по валютной паре USD/JPY. Источник: © Autochartist
Глава 12
Брокер – ваш друг или
Подчас лучшей позицией является отсутствие таковой.
Главное, чему может научиться трейдер – это уходить с трудного рынка, от дурного настроения и от плохого дня.
Чаще всего, пожалуй, приходится выслушивать вопросы о том, исполняют ли брокеры стоп-ордера. Я не брокер, но должна сказать, что иногда такие разговоры начинают отдавать мифологией в духе теорий заговора из телесериала «Секретные материалы » (X-Files). Стоп-ордера используются на всех рынках, где маркет-мейкеры или биржевые трейдеры в состоянии определить скопление большого количества ордеров, выставленных на предсказуемых ценовых уровнях. Это все равно, что отстреливать диких уток из охотничьего ружья… хотя я ничего не имеют против уток. Многие трейдеры полагают, будто кто-то специально охотится за их деньгами. При игре с нулевым исходом (zero sum game) подобные подозрения небезосновательны. Кто-то обязательно должен находиться на другой стороне сделки, ведь для каждой покупки требуется продавец. На FOREX, который не является централизованным биржевым рынком, ваш брокер выступает в роли провайдера ликвидности и из этого следует, что он оказывается на другой стороне каждой вашей сделки. Я упрощаю процесс, тем не менее, такова его суть. Даже если брокер выводит вас на крупный пул провайдеров ликвидности – сейчас такой стиль работы все больше входит в моду – в конечном итоге всегда есть некто, берущий на себя функцию контрагента по вашей сделке. Для многих такая схема работы является предпочтительнее – отсутствие торговых амбиций у брокера позволяет им чувствовать себя более комфортно. Так или иначе, всегда есть кто-то, торгующий против вас.
Множество раз приходилось выслушивать жалобы трейдеров: «Как только я покупаю, рынок автоматически начинает валиться »; «Они специально двигают рынок, чтобы выбить меня из позиции».
«ОК, а какими размерами ты торгуешь?», – задаю я вопрос.
«Двумя мини-лотами », – следует ответ.
Прекрасно – они платят людям, чтобы они торговали против ваших двух мини-лотов. А может, все дело в том, что ваш уровень входа совпадает с тем, что избрало для себя стадо? Два ваших мини-лота, да еще масса других лотов, принадлежащих стаду, – достаточное основание для рынка погасить движение. Возможно, ордера были выставлены на психологически важных уровнях 00 или 50. Есть целый ряд обстоятельств, которые могут вызвать разворот цены на определенных уровнях, особенно если на них разместить большое количество ордеров. В таких ситуациях можно предположить, что брокеры используют стоп-ордера трейдеров в своих интересах. Не стану спорить с этим. В то же время, следует отметить, что задачей трейдеров является выяснить, каким образом уровни выставления их ордеров соотносятся с настроением стада. Как должен действовать трейдер? В первую очередь, надо разобраться со временем выхода экономических новостей. Самым недооцененным фактором валютной торговли является временной. Допущение того, что 24-часовой режим работы валютного рынка позволяет трейдерам одинаково успешно работать в любое время суток, не имеет никакого отношения к действительности. Еще одним сложным для понимания аспектом является цена. Существуют психологические особенности как самой цены, так и ее движения. Всегда отдавайте себе отчет в том, как ваша позиция соотносится с ценовыми уровнями 00, 50 , а также -20 и 80. Еще одна ошибка связана с торговлей на новостях. Я говорю трейдерам, что, встречая выход данных с открытой позицией или инициируя сделку при опубликовании новостей, надо обязательно использовать увязанный с временным моментом стоп-ордер, потому что основанный на цене технический стоп-ордер может сработать при всплеске волатильности. Некоторые брокеры хорошо играют на новостных сообщениях, задерживая котировки и раздувая спреды. Новости часто провоцируют рост волатильности. Вам следует знать об этом. Временные стоп-ордера позволяют пережить волны сумасшествия и дождаться нормализации ценовых движений. Я называю их
