FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [68]

Подобного рода подтверждающий фильтр приложим к любому типу трейдинга при условии понимания того, для какой именно стадии рыночного цикла была разработана ваша стратегия. К сожалению, большинство трейдеров упускают это из виду, главным образом вследствие того, что им никогда об этом не рассказывали. Трейдеры склонны идентифицировать себя по торговому стилю – «свинг-трейдер», «импульсный трейдер ».

Рисунок 11.4. Направленный вниз канал действенен только при нисходящей тенденции. Источник: © eSignal, 2009

Это половинчатая оценка. Импульсным трейдером вы можете быть только при боковом рынке. При ярко выраженных тенденциях движения, надо идентифицировать трендовые модели и искать возможности для совершения свинговых сделок. Позвольте стадии рыночного цикла решать за вас!

Рассмотрим графические модели, соответствующие боковому рынку. График на Рис. 11.5 представляет собой довольно интересную картину. При идентификации бокового рынка следует принимать во внимание ширину модели и величину диапазона между горизонтальным уровнем сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки – он должен быть достаточно широким для торговли внутри него.

Торговля внутри диапазона осуществляется посредством стратегий, нацеленных на извлечение выгоды из широких боковых моделей, подобных той, что изображена на графике. Короткие позиции открываются у статических горизонтальных уровней сопротивления (под потолком), а длинные – у статических горизонтальных уровней поддержки (над полом). Альтернативой может быть вход в рынок при пробитии/прорыве пола или потолка диапазона. Естественно, эта модель должна быть подтверждена боковым рыночным циклом (см. Рис. 11.6).

Рисунок 11.5. Прямоугольники являются моделями консолидации.

Рисунок 11.6. Волна указывает на боковой рынок для валютной пары EUR/AUD. Источник: © eSignal, 2009

В каждом из вышеприведенных примеров графическая модель рассматривается в качестве потенциального входа, но только после получения подтверждения о наличии соответствующей стадии рыночного цикла. В отсутствие такого подтверждения неверная оценка линий и технических уровней графической модели может привести к ошибочным решениям. Безотносительно того, приверженцем какого стиля трейдинга вы себя считаете, правильный подбор стратегии для той или иной стадии рыночного цикла серьезно повышает шансы на успех (см. Рис. 11.7 и 11.8).

Рисунок 11.7. Идентификация графической модели с помощью автоматической компьютерной программы Autochartist . Источник: ©Autochartist

Рисунок 11.8. Подтверждение модели прямоугольника посредством Волны для бокового рынка. Источник: © eSignal

Правая сторона графика

Единственная причина, по которой мы, трейдеры, нуждаемся в знании о происшедшем (левая сторона графика), состоит в том, что прошлое помогает определить будущее (правая сторона графика). Слишком часто мы оказываемся вовлеченными в споры о причинах происходящего. Однако такого рода дискуссии превращаются в разновидность пустопорожних интеллектуальных изысков, если не затрагивают вопроса о том, как можно использовать прошлое для прогнозирования будущего развития событий. Множество раз приходилось наблюдать разного рода обсуждения на форумах в сети. Я всегда присоединяюсь к беседам и актуальным дискуссиям, дающим основание для конкретных действий. Действенный анализ в рамках публичного обсуждения встречается нечасто. При действенном анализе участники обсуждения высказывают собственные мнения относительно будущего поведения цены. Надо иметь мужество для того, чтобы отвечать на вопросы читателей и говорить им конкретные вещи, делиться мнением касательно настроек и цены. Вот что я называю концентрацией на правой стороне графика.

В ходе «междусобойчиков» почти всегда затрагиваются либо долгосрочные перспективы (от одного до двух лет), либо прошлые события (левая сторона графика). Объективная экономическая реальность, как правило, относится к левой стороне, так как экономические и финансовые данные обращены в прошлое. Не существует ни одного показателя, который мог бы взять на себя миссию движителя цены. Ни валовой внутренний продукт, ни розничные продажи, ни данные по рынку труда не способны на такое. Если выходят какие-то фундаментальные бычьи новости, будьте уверены, что найдутся такие же важные фундаментальные данные, но уже медвежьего характера. Весь трюк в том, чтобы понять, какие именно новости закладываются в цену в данный момент времени. Рынок принимает во внимание определенные взаимосвязи. Примером таких взаимосвязей могут служить индекс Доу-Джонса и пара доллар-йена.

Доверие потребителей

В какой степени реакция рынка на план стимулирования экономики стала отражением его негативности? Полностью ли она учтена ценой? Было достигнуто соглашение о направлении колоссальных финансовых средств (более триллиона долларов, попавших в казну из карманов американских налогоплательщиков) на преодоление кризиса. Мы не собираемся сидеть, сложа руки, мы будем что-то делать. Главное, во-первых, не нанести еще больший вред экономике США, а во-вторых, путем вливаний капитала в экономику поддержать бизнес и, что еще важнее – потребительский рынок. Если американский потребитель считает, что экономика разворачивается вверх, то он будет больше покупать, вследствие чего улучшится состояние экономики. Лучших данных просто не существует. Все экономические показатели запаздывают во времени. Ведущим фактором оказывается психология потребителя. Его настроение улучшается еще до того, как улучшение экономики выражается в конкретных цифрах показателей.