Внедрение SAP R/3: Руководство для менеджеров и инженеров - [22]
| 5 | Информируются ли все клиенты в случае возникновения значительных проблем у одного из клиентов компании-поставщика? | |||||
| 6 | Предоставляются ли новые релизы всем клиентам автоматически, на регулярной основе? | |||||
| 7 | Можно ли послать претензии поставщику для рассмотрения? | |||||
| 8 | Обеспечивает ли поставщик техподдержку с выездом к клиенту? | |||||
| 9 | Обеспечит ли поставщик инсталляцию в случае, если клиент внес модификации в инсталляционный пакет? |
ТАБЛИЦА 2.7
Оценка ERP: вопросы аудита контроля
| № | Описание | В наличии | Конфигурировать | Модернизировать | Отдельно | Отсутствует |
| 1 | Обеспечивает ли система адекватное резервное копирование данных если операционная версия системы внезапно выходит из строя? Все ли транзакции должным образом сохраняются? | |||||
| 2 | Предусмотрена ли система контроля за тем, чтобы все записанные данные были переданы на сервер для обработки? | |||||
| 3 | Предусмотрена ли система контроля за правами доступа к транзакциям и операций с ними? | |||||
| 4 | Предусмотрена ли система контроля за тем, чтобы все данные, поступающие в систему, были точными и полными? | |||||
| 5 | Может ли система обеспечить полную, аккуратную обработку данных в масштабе всей системы? | |||||
| 6 | Предусмотрена ли система контроля и обнаружения случаев потери данных или случаев, когда данные остаются необработанными? | |||||
| 7 | Предусмотрена ли система контроля за тем, чтобы все транзакции записывались в соответствующем бухгалтерском периоде, а также точно отображались в других записях системы? | |||||
| 8 | Может ли система обеспечить выполнение операций в строгом соответствии с процедурами и правилами, принятыми на предприятии? | |||||
| 9 | Может ли система обеспечить точность и полноту данных в системных таблицах? | |||||
| 10 | Сохраняет ли система данные о дате и цели создания файлов или изменений в файлах, а также о том, кто создал файл или внес изменения? | |||||
| 11 | Обеспечивает ли система безопасность своих таблиц, ограждает ли таблицы от несанкционированного доступа посредством паролей или определения прав доступа для того или иного терминала? | |||||
| 12 | Обеспечивает ли система защиту обработанных данных от несанкционированных изменений? | |||||
| 13 | Предусмотрены ли средства контроля за тем, чтобы ошибки, обнаруженные в системе, всегда устранялись? | |||||
| 14 | Сопровождаются ли передаваемые системой сообщения полной информацией о номере сообщения, терминале, с которого оно отправлено, о дате, типе транзакции и др.? | |||||
| 15 | Предусмотрены ли в системе учетные журналы для восстановления сообщений в случае их порчи или утраты? | |||||
| 16 | Сохраняет ли система информацию, необходимую Для реконструкции транзакций с целью гарантирования точности и полноты обработки данных? |
ТАБЛИЦА 2.8
Оценка ERP: стандарты и документация
| № | Описание | В наличии | Конфигурировать | Модернизировать | Отдельно | Отсутствует |
| 1 | Предусмотрена ли в системе стандартная документация как в электронной, так и в печатной форме? | |||||
| 2 | Предусмотрена ли в системе документация по функциональности системы, ее техническому дизайну и операционной среде? | |||||
| 3 | Насколько просто обращаться с документацией? | |||||
| 4 | Предусмотрены ли в документации перекрестные ссылки? | |||||
| 5 | Предусмотрена ли возможность автоматического внесения изменений в документацию во время модернизации или осуществления модификаций таких компонентов, как таблицы, поля, экраны, форматы, отчетность? | |||||
| 6 | В достаточно ли ясной форме в документации представлены меню, экраны и т. д.? | |||||
| 7 | Предусмотрена ли возможность создания соответствующих учебных материалов после внесения модификаций в систему? | |||||
| 8 | Достаточно ли подробно система описывает стандарты и процедуры программирования, чтобы облегчить работу с документацией? | |||||
| 9 | Обеспечивает ли система легкость модификаций и легкость внесения соответствующих изменений в документацию? |
При оценке той или иной ERP-системы, необходимо провести анализ функциональных требований предприятия и сохранить эту информацию в виде списков для последующего рассмотрения. Такие списки удобно использовать при сравнении нескольких ERP-систем.
Для каждого функционального подразделения компании необходимо составить подробный список вопросов по функциональным требованиям. Вот примеры различных функциональных требований:
Бухгалтерские функции:
Главная книга
Основные средства
Финансовая отчетность
Отчетность по движению денежной наличности
Себестоимость продукции
Анализ рентабельности
Система управления информацией
Анализ балансового отчета
Годовая финансовая отчетность
Примерный список требований к Главной книге показан в таблице 2.9.
Функции работы с клиентами:
Основные данные по клиентам
Обработка заказов на покупку
Доставка заказов
Счета-фактуры по продажам
Подтверждения получения от клиентов
Проценты с дилерской деятельности
Прогнозирование продаж
Функции работы с поставщиками:
Основные данные по поставщикам
Анализ поставщиков и материалов
Качество поставщика
Рейтинг поставщиков
Платежи поставщикам
Кредитный статус поставщиков
Отчеты по поставщикам
Книга поставщиков
Функции работы с материалами:
Основные данные по материалам
Реквизиты закупок
Заказы на покупку
Позиции, которых нет на складе
Цены
Контроль качества
Книга закупок
Контроль инвентаризации
Инструменты и шаблоны
Функции производства:
Основные данные по производству
Планирование требований к материалам