Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - [98]
Первый совет испуганному трейдеру – прекратить на какое-то время торговлю.
Сделайте перерыв, отдохните от рынка пару-тройку месяцев. Вы не сможете зарабатывать, пока чувствуете себя побитым и напуганным. Необходимо дистанцироваться от потерь. Трудно объективно оценивать рынок, пока рана не затянулась. Перерыв снизит эмоциональное напряжение.
Люди в состоянии стресса зачастую принимают плохие решения. Отдых от трейдинга позволит вам залечить раны. Реабилитация начинается с закрытия всех позиций: полный покой.
Для проверки индикаторов и систем большинство трейдеров вводят исторические данные в тестирующую программу и получают соотношение прибылей и убытков, наибольшие и наименьшие прибыли и убытки, а также среднюю величину прибыли или убытка. Наибольшие периоды выигрышей и потерь, а также максимальные просадки создают ощущение объективности и надежности данных.
Такие распечатки дают ложное чувство безопасности.
Распечатка может быть очень красивой, но что вы скажете, если система принесет пять убытков кряду, когда вы начинаете торговать на реальные деньги? Тестирование не подготовило вас к этому, но такое случается сплошь и рядом. Вы, стиснув зубы, входите еще в одну сделку и снова проигрываете. Ваш капитал тает. Неожиданно впечатляющая распечатка начинает казаться соломинкой, на которую вы поставили свое будущее.
Компьютерное тестирование настолько популярно, что программисты создали целую индустрию – платное тестирование систем. Некоторые трейдеры тратят месяцы, если не годы, пытаясь освоить программы тестирования. У неудачника, который не может признать, что он боится торговать, есть отличное оправдание собственного бездействия: он осваивает новую программу. Он как пловец, который боится воды и без конца утюжит свои плавки.
Только один способ тестирования систем действительно работает. Он требует много времени и сил, но это единственная возможность подготовить вас к игре на бирже. Он состоит в том, чтобы просматривать исторические данные день за днем, фиксировать сигналы на предстоящий день и только после этого переходить следующему дню и записывать сделки и сигналы.
Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу минимум за последние два года. Откройте начальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Включите свою программу технического анализа и электронную таблицу. Две самые важные для трейдеров клавиши на клавиатуре – Alt и Tab, так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе: одно для долгосрочного графика и его индикаторов, другое – для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы вверху страницы и создайте колонки для даты и цены входа, а также даты и цены выхода.
Перейдите к недельному графику и запишите, какой сигнал он подает. Если это сигнал покупки или продажи, откройте дневной график на эту же дату и проверьте, подтверждает ли он данный сигнал. Если да, то запишите в электронную таблицу приказ, который нужно дать брокеру. Теперь вернитесь к дневному графику и перейдите на один день вперед. Посмотрите, сработал ли ваш приказ на покупку или продажу. Если да, вернитесь в электронную таблицу и запишите результат. День за днем отслеживайте вашу сделку, рассчитывая стоп-приказы и решая, где зафиксировать прибыль.
Пройдите таким образом весь файл данных, перемещаясь за раз на один недельный столбик на недельном графике и на один дневной столбик на дневном. После каждого шага записывайте сигналы системы и свои действия.
Когда вы открываете график день за днем, рыночная история медленно развертывается перед вашими глазами, требуя тех или иных действий. Вы кликаете, и появляется сигнал покупки. Последуете ли вы ему? Запишите свое решение в электронную таблицу. Станете ли вы фиксировать прибыль при достижении целевой цены, дождетесь сигнала продажи или будете руководствоваться поведением цены? Таким образом вы не просто тестируете набор правил. Продвигаясь вперед день за днем, вы развиваете способность принимать решения. Такое форвардное тестирование намного ценнее результатов тестирования на исторических данных.
Как вы поступите, если рынок откроется гэпом и цена открытия будет выше вашего уровня покупки или ниже стоп-приказа? Что следует сделать с системой? Скорректировать, изменить или отправить на свалку? Двигаясь вперед с шагом в один день, вы сможете приблизиться к реальной биржевой игре. Вы сможете почувствовать суровые реалии рынка, чего вам никогда не дадут красивые распечатки. Тестирование системы вручную научит вас лучше думать, распознавать развороты и действовать в условиях рыночной неопределенности.
Из книги «Трейдинг с доктором Элдером»
Будьте готовы к тому, что реабилитация займет как минимум в два раза больше времени, чем вы потратили на то, чтобы потерять деньги. Вам придется возвращать утраченное крохотными порциями. Перестаньте заниматься самобичеванием. Будьте добрее к себе, кроме вас никто не вытащит счет из пропасти. Пройдя реабилитацию, вы сможете стать успешным трейдером.
Автор этого международного бестселлера, д-р Александр Элдер, — профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу. Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов: психологии, методов и контроля над риском.В первой части этой книги д-р Элдер показывает, что ключи к победе — в вашей психологии. Он учит, как стать дисциплинированным игроком и избежать эмоциональных ловушек на бирже.Затем объясняет, как найти выгодные сделки, пользуясь графиками, компьютерными индикаторами и другими инструментами анализа биржи.
Трейдинг – один из самых увлекательных видов деятельности. Став успешным трейдером, вы можете жить и работать в любом уголке земного шара, быть независимым от рутины и ни перед кем не отчитываться. Но глядя на внешнюю привлекательность, мало кто из новичков осознает, какой работы и дисциплины требует биржа. Автор ряда всемирных бестселлеров для опытных трейдеров предлагает теперь руководство для новичков, которые задумываются: «А почему бы мне не попробовать?» Это не учебник, в котором подробно излагается какой-то определенный метод.
Вы можете стать успешным трейдером. Одни этого уже добились, другие еще в пути. Если вы любите учиться, не боитесь риска и готовы работать, а плоды успеха вас привлекают, вам предстоит захватывающее путешествие.Успех в биржевой игре стоит на трех китах: это психология, метод и финансы. В этой новой книге доктор Элдер трактует их гораздо шире, чем в своем первом международном бестселлере «Как играть и выигрывать на бирже». Он раскрывает секреты управления капиталами, временем, учит стратегии игры, помогает трейдерам уверенно входить в рынок и выходить из него с прибылью.
Расхождение — самый надёжный и оперативный сигнал разворота тренда. Александр Элдер, один из ведущих мировых специалистов по трейдингу, показывает, как на практике использовать расхождение (несогласованность поведения индикаторов и цен).Книга будет интересна как долгосрочным инвесторам и трейдерам, так и специалистам по внутридневной торговле. Она написана доступным языком и содержит упражнения для закрепления материала.
Новая книга д-ра Элдера по трейдингу посвящена продаже (закрытию позиции) и короткой продаже (открытию короткой позиции).Умение своевременно закрыть свою позицию – один из самых важных навыков профессионального трейдера. Короткая продажа дает возможность зарабатывать на падениях. Это особенно важный навык в период кризисов и нестабильности. Трейдер, умеющий продавать в короткую, удваивает свои шансы.
Классика. Рассматривается торговля на рынках от самых азов и до уровня опытного трейдера. Подробно рассказывается о построении индикаторов, особое внимание уделено трактовке рынка как психологического взаимодействия многих трейдеров. Вводятся индикаторы Бычьей-Медвежьей силы, рассматриваетя система Трёх экранов.
Джеральд Вайнберг, исходя из своего более чем 50-летнего опыта работы консультантом, делится своими выводами, как запустить и успешно вести свой собственный консалтинговый бизнес. Благодаря использованию юмористичных Правил, Законов и Принципов — таких как Закон малинового варенья, Принцип картофельных чипсов, Правило Руди о брюкве — автор показывает, как, оставаясь самим собой, находить клиентов, завоевывать доверие и устанавливать правильную цену на свои услуги, о которой потом не придется жалеть. Если вы консультант, когда-либо пользовались услугами консультанта или хотите быть одним из них, эта книга будет вам полезна.
Как и Тома Пикетти, который жестко критиковал капитализм, но при этом положительно его оценивал, бывший главный финансовый директор Группы Всемирного банка Бертран Бадре показывает деструктивную роль финансов в глобальном экономическом кризисе 2007–2008 гг. и предлагает смелый рецепт – использовать их во благо. Бадре объясняет, как с помощью финансов решить многие важнейшие проблемы мира – климатические изменения, бедность, восстановление инфраструктуры и многое другое. Он пишет: «Если использовать их с умом, человеколюбием, находчивостью и изобретательностью, финансы способны на великие свершения».
Хотите попросить повышение? Или сообщить подчиненному, что вас не устраивает качество его работы? Благодаря этой книге вы станете настоящим экспертом в разговоре на сложные темы: научитесь подбирать нужные слова, удачный тон и правильное время для бесед. Всего за одну неделю вы подготовитесь к разговору, мысль о котором вселяла в вас панику многие месяцы.
Если вам необходимо принять жизненно важное решение, вы нашли эту книгу в нужный момент! Когда предстоит сделать судьбоносный выбор – вступить ли в брак, переехать в другую страну, сменить работу или завести ребенка (подставьте ваш вариант) – списки «за» и «против» окажутся бесполезными и только еще больше введут в заблуждение. Верное решение находится внутри вас самих, и отыскать его поможет метод Эмили Фриман, известной писательницы и коуча. Пройдя несколько простых шагов, вы научитесь лучше понимать себя и осознаете, что вам действительно нужно и чего вы хотите по-настоящему.
В этой книге отражен результат 15-летнего исследования стратегического лидерства Hewlett Packard. Реальный опыт успешного применения принципов антихрупкости на практике, которые позволили компании выстоять против кризисов XX и XXI века.
В этой книге Пол Смит, директор по коммуникациям и потребительским исследованиям в Procter & Gamble и популярный спикер, рассказывает, как наиболее эффективно использовать силу историй. Автор уверен: каждый может стать блестящим рассказчиком. Пол Смит предлагает сотню готовых историй на все случаи жизни, которые помогут вам привлекать внимание, вдохновлять и мотивировать. Книга предназначена для всех, кто хочет воодушевлять и убеждать любую аудиторию. На русском языке публикуется впервые.