Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - [44]

Мастерство — это непрерывный процесс, путь, а не цель.

Рынки меняются. Не стоят на месте и технологии. Что-то усложняется, что-то становится проще. Срединный путь поможет вам приспособиться к новым условиям, сориентироваться и в период кризисов, и в благоприятные времена. Вам проще будет находить возможности и средства их реализации.

Когда вы встанете на срединный путь искусного трейдера, полагаю, вас перестанет удовлетворять сугубо рациональный подход к трейдингу. Вы предпочтете скорость и простоту срединного пути.

Трейдинг целостного разума проще, быстрее, лучше и выгоднее.

Заключение. Искусство биржевой торговли

Игра научила меня игре. И, обучая, она не пожалела розги.

Джесси Ливермор

Трейдинг... и никаких заменителей.

Помогают практика, компьютерные исследования, чтение, изучение отдельных графиков. Но, по большому счету, у вас нет альтернатив, кроме как выложить свои деньги и совершить настоящую сделку.

Лучший способ начать — открыть торговый счет и рискнуть некоторой суммой реальных денег.

Так что будь вы опытным трейдером с собственными испытанными методами, который хочет научиться эффективно использовать весь потенциал своего ума, или новичком, который только принимается за процесс обучения, лучший способ начать — открыть торговый счет и рискнуть реальными деньгами. Это единственный путь, который позволит развивать и тренировать свой целостный разум для суровых условий трейдинга.

К сожалению, обучение — процесс, который неизбежно включает в себя ошибки и неудачи. Вы не научитесь, если не будете достаточно рисковать. Так что примите серьезное решение и будьте готовы к некоторым потерям.

Иногда большие неудачи учат лучше всего. Мне вспоминается одна сделка. Дело было в 1987 году, в последний полный год программы «черепашек». Примерно за месяц серебро подскочило с $11 до 15. Поскольку мы следовали за трендом по пробоям, мы купили его, как только цена достигла нового максимума чуть выше $11. На рис. П.1 можно увидеть, где мы вошли в позицию, а также дальнейшее движение цены до точки моего выхода. Поскольку я купил акции в самом начале подъема, а вышел из позиции при цене чуть выше $12,75, я заработал на каждой акции около $1,50 и в целом получил очень неплохую прибыль[9]. У меня было 1200 контрактов на 5000 унций каждый, и за сделку я заработал около $9 млн. Тем самым я на 45 % увеличил свой счет, равный в том году $20 млн. Но я упустил возможность заработать гораздо больше.

Рис. П.1. Курс серебра, 1987 год

Моя ошибка заключалась в том, что тогда я считал трейдинг полем битвы, а не тонкой игрой. Я думал, что если смогу выдержать движение трейда не в мою пользу, то стану лучшим трейдером.

Мне следовало бы прислушаться к совету Джесси Ливермора из его книги «Торговля акциями»: «Этот инцидент доказывает безумие попыток установить "хорошие причины", чтобы покупать или продавать акции. Если вы дожидаетесь, пока не получите доводы, то упустите возможность вовремя сделать шаг! Единственное, на что должен обращать внимание инвестор или спекулянт, это действия самого рынка. Если рынок действует неправильно или движется не так, как должен, этой причины должно быть для вас достаточно, чтобы немедленно изменить свое мнение. Помните: всегда есть причина, по которой рынок действует так, а не иначе. И также не забывайте: есть шансы на то, что вы не узнаете об этой причине до тех пор, пока не будет слишком поздно, чтобы извлечь из этого выгоду».

Если рынок действует неправильно или движется не так, как должен, этой причины должно быть для вас достаточно, чтобы немедленно изменить свое мнение.

Цены на серебро двигались неправильно. В последующие годы я узнал, что всякий раз, когда рынок совершает вертикальное движение (как тогда серебро), оно внезапно прекращается. Как только рынок падает после резкого подъема, движение заканчивается. Конечно, курс может вырасти снова и достичь или преодолеть предыдущие максимумы, но психологически рынок сломлен.

Мне следовало выйти из позиции, когда стало очевидно, что резкий рост цен после падения не удался, в точке «Оптимальный выход», обозначенной на графике (см. рис. П.1). Это была наилучшая позиция, где вышел бы опытный трейдер. Я же упустил более $10 млн дополнительной прибыли потому, что не уделял должного внимания собственной интуиции и более тонким аспектам трейдинга.

Будучи одним из «черепашек», я придавал чрезмерное значение логическим, системным методам, которым нас учили. Я должен был помнить, что сам Ричард Деннис не всегда торговал таким способом, иногда он прислушивался к интуиции и выходил из прибыльных позиций. Если бы я руководствовался тогда целостным разумом, я бы достиг большего.

Есть доля иронии в том, что мой кумир в мире трейдинга Джесси Ливермор, человек, чей пример впервые натолкнул меня на мысль стать трейдером, был одним из первых трейдеров, кто видел необходимость следовать интуиции, а не пренебрегать ею. Если бы я читал его книгу внимательнее и не был так уверен в собственных трейдерских способностях, я бы обратил внимание на его совет (снова из книги «Торговля акциями»): «Несколько раз во время большого бычьего рынка конца 20-х годов у меня были довольно крупные пакеты различных акций, которые я держал в течение длительного времени. Происходили нормальные коррекции рынка, и я ни разу не чувствовал дискомфорта из-за своей позиции.