Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - [43]
Однако он выяснил обратное. Эксперты практически сразу же выбирают определенный план действий. Затем они проверяют его целесообразность и, если она подтверждается, претворяют план в жизнь. Опытные специалисты интуитивно чувствуют правильный ответ, даже не думая. Их правое полушарие по воcходящему пути быстро выбирает ответ, чтобы найти эффективное решение проблемы.
Начинающие специалисты, напротив, принимают решение гораздо дольше, поскольку тщательно рассматривают все возможные варианты. У них нет достаточного опыта — примеров аналогичных событий, чтобы быстро определить, какая из альтернатив наиболее уместна. Новички постоянно опираются исключительно на интеллект.
Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа.
Важно отметить, что эксперты задают себе вопросы вроде: «Не упускаю ли я чего-либо?», «Есть ли у меня время для такого подхода?», «Существуют ли более безопасные варианты?», «Окажется ли этот подход эффективным? ».
Интеллект и интуиция должны работать сообща, выполняя то, в чем силен каждый из данных компонентов. Это и есть срединный путь трейдинга.
Специалисты, которых исследовал Кляйн, с помощью интуиции направляют интеллект, что позволяет им не терять времени на обдумывание заведомо неподходящих альтернатив. И в трейдинге интуиция может направлять вас в процессе развития стратегии, а интеллект затем — убеждаться в том, что эти стратегии эффективны. А когда вы начинаете торговать, интуиция снова вступает в должность и опознает паттерны, которые являются частью вашей торговой стратегии.
Надлежащее взаимодействие между интуицией и интеллектом — характерная черта искусного трейдера.
Любой пример благотворного партнерства между интеллектом и интуицией в процессе разработки стратегии показывает, как вы можете достичь такого равновесия. Допустим, ваше правое полушарие заметило, что определенные движения цен часто предшествуют значительному росту многих акций, за которыми вы наблюдаете. Предположим, вы заметили, что некие акции, как правило, совершают сильное движение в сторону закрытия предыдущего дня. Интуиция подсказывает вам разработать стратегию, в соответствии с которой вы будете покупать, если закрытие дня было выше предыдущего, и продавать, когда закрытие, наоборот, состоялось ниже предыдущего уровня.
Ваша интуиция наметила идею потенциальной торговой стратегии. Левое полушарие, скептическое по своей природе, просматривает список возможных проблем.
• Предвзятость зрительного восприятия. Ваш интеллект прекрасно осознает склонность зрительного восприятия замечать значительные точки на графике и игнорировать точки, которые визуально не столь очевидны. В силу этого трейдеры часто видят поведение цен в период больших движений и предшествующие этому паттерны, но зачастую даже не замечают, когда те же самые конфигурации обнаруживаются в период консолидации рынка. Поэтому некоторые конфигурации иногда кажутся более значительными, чем есть на самом деле.
Интеллект знает, что вы должны методически исследовать данный паттерн, чтобы определить, действительно ли он предоставляет вам возможность для сделки. Сначала вам, вероятно, потребуется тщательно проанализировать некоторые графики и с помощью левого полушария найти все места, где встречаются аналогичные паттерны. Затем, если паттерн по-прежнему кажется перспективным, возможно, вам понадобится протестировать его на основе исторических данных. Запрограммированный должным образом компьютер не воспринимает данные предвзято, как свойственно вашему зрению.
• Недостаточное количество данных. Ваш интеллект знает, что, хоть интуиция и обнаружила тот или иной паттерн, ее поле для исследований относительно ограничено данными, представленными в графиках, на которые вы смотрели. Левое полушарие понимает, как необходим статистически значимый объем выборки, и осознает, что интуиция порой обманывается, если паттерн появляется лишь несколько раз на протяжении сравнительно короткого периода времени.
Чтобы обосновать идею на основе более широкого ряда данных, интеллект заставит вас проанализировать больше графиков. Возможно, вы посмотрите, встречался ли подобный паттерн на протяжении последних нескольких лет. Если и после этого паттерн покажется многообещающим, возможно, вы с помощью специальных программ проведете тестирование на основе исторических данных, чтобы проанализировать его с учетом более широких данных.
Обратите внимание, как в этом примере идеи, подмеченные вашей интуицией, легли в основу более строгих исследований. Так и должно быть. Если вам удается убедить свой интеллект, что стратегия, которую вы развили интуитивно, по существу, обоснованна и выгодна, вы сумеете уверенно торговать по ней. А благодаря этому, в свою очередь, вам легче будет проявлять эмоциональную и психологическую силу, которая и отличает искусного трейдера от всех остальных.
Когда вы научитесь руководствоваться в трейдинге не только интеллектом, но и интуицией, вы заметите, что трейдинг требует гораздо меньше усилий. Вам не придется мучительно думать над принятием решений и тратить массу времени, отбирая одну и ту же информацию. Вы сможете больше времени и сил посвящать другим занятиям.
Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга. Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах.Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.Полезное чтение как для опытных, так и для начинающих трейдеров.
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.