Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - [42]
Ваше левое полушарие знает, что правому лучше удается отыскивать конфигурации, считывать целостную картину и видеть лес, а не отдельные деревья. Используя специальные программы, которые расширяют самые полезные навыки обоих частей головного мозга, вы строите доверие между полушариями. Ваша интуиция будет находить конфигурации более эффективно, зная, что интеллект послужит ей поддержкой. Вы обретете большую уверенность в себе, используя в трейдинге технологии, позволяющие учитывать данные за много лет, чтобы отточить интуицию.
Специальные программы — это просто инструмент, но они могут оказывать мощное содействие, если вы используете их, чтобы сбалансировать свой подход к трейдингу.
Глава 9
Закон равновесия
Благовоспитанная интуиция идет на компромисс с интеллектом.
Джордж Сантаяна
В молодости я верил, что для меня главное в жизни — управлять своими эмоциями и жить, опираясь на логические, обоснованные принципы. Свой ранний успех я приписывал собственному интеллекту, разуму и некоторой доле удачи. Я недооценивал интуицию.
Когда 20 лет назад Стэнли Энгрист брал у меня интервью, готовя статью о «черепашках» для The Wall Street Journal, он спросил, почему, по моему мнению, я добился такого успеха по сравнению с другими «черепашками». Я ответил, что, наверное, потому, что я меньше боялся, возможно, в силу своей юности. Я считал, что некоторые другие «черепашки» позволяют страху привносить сомнения в процесс трейдинга, особенно в самом начале.
Прошли годы, и я стал иначе объяснять тот свой успех. В книге «Путь Черепах» я писал, что эмоциональная и психологическая сила — самые главные составляющие трейдинга. Теперь я хоть и согласен с этим утверждением, но считаю его неполным и даже вводящим в заблуждение. Я недооценивал важность интуиции.
Недостаточно быть сильным и твердым, иметь интеллектуальную мужественность. Трейдинг — это не битва сильнейших трейдеров мира. Важен источник психологической уверенности и силы. Трейдерам, которые сочетают интеллект и интуицию (рассудок и чутье), гораздо проще эмоционально. Трейдерам, которые борются с собственной интуицией и позволяют доминировать левому полушарию, когда правое кричит «нет!», на порядок сложнее торговать перед лицом неприятностей.
Мне легко было торговать с «черепашками» потому, что я следовал интуиции. Я торговал интуитивно, поэтому не испытывал особенных трудностей. Тем, кто не доверял интуиции, а искал разумное объяснение любому возможному действию, приходилось непросто.
Все сводится к уровню доверия. Неважно, как вы подготовлены, если вы не верите в собственную торговую стратегию, то не сумеете уверенно реализовывать свой план. У вас не будет «эмоциональной и психологической силы», которая необходима успешному трейдеру.
Если вам кажется, что в этой книге я придаю интуиции чрезмерное значение, так это потому, что, по-моему, большинство трейдеров практически не используют интуицию и чутье, а вовсе не в силу своей веры в то, что достаточно одной интуиции или даже что интуиция важнее интеллекта.
Интеллект и интуиция должны дополнять друг друга, если вы хотите действовать максимально эффективно.
Чтобы достичь успеха, необходимо равновесие между интеллектом и интуицией. Вы должны позволить каждой части своего ума выполнять то, что ей больше всего удается. Это и есть срединный путь трейдинга.
Нельзя сказать, что интуиция не допускает ошибок. У нее бывают и промахи. Вам наверняка придется расхлебывать ее просчеты. Порой она находит идеи, которые на первый взгляд кажутся весьма перспективными, но при дальнейшем исследовании выясняется, что это вовсе не золотая жила, как вы поначалу сочли. Вы должны призвать на помощь аналитические способности левого полушария, чтобы задать интуиции верное направление и безопасно провести ее подальше от скалистых берегов. Анализ и интуиция должны действовать рука об руку, согласованно.
Но как установить и поддерживать такое равновесие? Проиллюстрировать этот процесс поможет пример из другой области.
С 1985 года психолог-исследователь Гари Кляйн и несколько его коллег изучали, как принимают решения пожарные, медицинские сестры и военные. Результаты оказались неожиданными. До начала исследования Кляйн и его коллеги считали, что лучший способ принятия решения включает рациональный анализ, в ходе которого ответственное лицо тщательно взвешивает возможные альтернативы. Но, как ни удивительно, ученые выяснили, что люди этих профессий не принимают решения, анализируя возможные варианты. Как раз напротив, многие из них полагаются на интуицию. Вместо того чтобы сравнивать альтернативные варианты, они действуют интуитивно, в соответствии с определенными паттернами. Многие из них сообщили, что им даже не нужно думать, какой ответ правильный, они просто знают, что делать. Они сравнивают конкретный случай с прошлым опытом и принимают план действий почти мгновенно.
Один аспект исследований особенно удивил Кляйна. Изначально он думал, что новички импульсивно выбирают первый убедительный план и реже оценивают разные варианты, а эксперты анализируют несколько сценариев и основывают свои решения на оценке этих альтернатив. Психолог считал, что специалисты, обладающие большим опытом, способны оценивать более широкую совокупность потенциальных сценариев.
Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга. Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах.Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.Полезное чтение как для опытных, так и для начинающих трейдеров.
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Функционирование финансового рынка России представляет чрезвычайный интерес для любого экономически самостоятельного человека. Что такое инвестиции и что делать со своими сбережениями, как подступиться к акциям и к бирже, что такое ПИФы и ОФБУ – не всегда ясно даже хорошо образованному человеку, ибо экономическая специфика ненамного легче, скажем, медицинской или технической.В данной книге в форме ответов на часто задаваемые вопросы рассказано о финансах и сбережениях, о доходах и инвестициях, о методах и инструментах, доступных на современном российском финансовом рынке для любого читателя, располагающего некоторыми деньгами и желающего их сохранить и приумножить.Книга рассчитана на широкий круг читателей, задумывающихся о своем финансовом благополучии.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.