Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - [8]
Но как водится в хороших голливудских фильмах – наступил хеппи-энд. Ровно через год, после того, как я нашел свою первую закономерность, я стоял на пьедестале победителей конкурса. За три месяца смог показать доход в 1204 %. Казалось бы, сбылась мечта!
Но спустя несколько лет я понял, что трейдер не может долго эксплуатировать одну и ту же систему. Во-первых, рынки меняются и необходимо подстраиваться под их дыхание, а во-вторых, от однообразия можно сойти с ума. Нужно понимать, что рынки находятся в постоянном движении. Приходят новые игроки и уходят старые. Новые технологии диктуют свои правила. Так, на стыке нынешнего и прошлого веков, когда биржи переводили свои операции на высокотехнологичные платформы, многие старые трейдеры не смогли приспособиться к торгам через Интернет. Для них имело огромное значение происходящее в торговом в зале, где нарастание или уменьшение гула говорило об активности торгов или затишье, где эмоции, отражающиеся на лицах игроков, выдавали их намерения.
За год до написания этой книги я побывал на Чикагской товарной бирже (CME), где поговорил с трейдерами, которые уже более 20 лет работают с деривативами. Они рассказали мне, что больше нет никаких преимуществ у торговли в «яме» (так называют место, откуда трейдеры старой школы выкрикивают свои заявки о покупке или продаже фьючерсных контрактов). Теперь она стала скорее местом тусовки, нежели центром биржевой активности. Торговля из «ямы» уходит в историю. Я это к тому, что методы, которые работали пять – десять лет назад, больше не приносят прибыли.
Рынки меняются каждый год. И чем проще становится доступ к информационным ресурсам, тем сложнее находить подходы к зарабатыванию денег. Если раньше ты торговал против тех, у кого меньше информации, и зарабатывал на этом, то теперь все гораздо сложнее. Информация стала широкодоступной. Не выходя из дома, вы можете изучить любую специальность с помощью видеокурсов, или даже поступить в университет и закончить его, ни разу не встретившись с преподавателем вживую.
Единственный для трейдера способ оставаться успешным – это постоянно развиваться, находить все новые и новые способы извлечения дохода. Вы должны эволюционировать, иначе вам придется искать другую работу. Между прочим, многие успешные в свое время трейдеры именно так и закончили свою биржевую карьеру – просто не нашли новых решений в новых обстоятельствах.
Вообще же, «жизнь» среднестатистического успешного трейдера коротка – около трех – пяти лет. За это время ему нужно успеть заработать состояние для безбедной старости. Если этого не произошло, то приходится начинать все сначала, но уже в другой сфере.
Как правило, бывшие трейдеры занимаются инвестированием и открывают хеджевые фонды. Активные внутридневные спекулянты переходят на более спокойные стратегии. Цикл жизни сделки увеличивается с нескольких минут до нескольких часов, дней и даже недель. Активная внутридневная торговля интересна и будоражит кровь только первые несколько лет, потом ты просто начинаешь уставать о постоянного напряжения. Тебе хочется больше времени созидать, нежели активно торговать. Наверное, только сейчас, спустя восемь лет с начала карьеры, я стал понимать Уоррена Баффетта. Год назад я прочел полную автобиографию этого человека. Это заняло у меня три месяца: книга оказалась большой. В ней я нашел много интересных мыслей, которые уже начал и буду применять в своей дальнейшей жизни.
Главное, что вы должны запомнить, – рынок постоянно меняется, и вам придется менять свои торговые стратегии. Если не сможете, то ищите другую работу.
1. Опишите ваше текущее состояние. Находитесь ли вы в самом начале пути или уже готовы бросить трейдинг. Если это только начало, то переходите к пункту два задания, если же вы собрались на выход, то вам необходимо дочитать книгу до конца, не делая заданий, а после этого на два – четыре месяца отойти от торговли. Этого времени достаточно, чтобы «перезагрузить» ваш мозг.
2. Начинайте сколачивать команду. Попытайтесь вступить в уже существующие клубы трейдеров. Возможно, вы найдете там очень полезные для вас связи. Если же вы точно знаете, кто вам нужен в команду, то подайте объявления на форумах и в блогах о поиске трейдеров для совместной торговли. Можете даже организовать интервью или кастинг.
3. Найдите в Интернете как минимум двух-трех опытных, на ваш взгляд, трейдеров, у которых можно почерпнуть интересную и важную информацию. Я рекомендую поучиться у нескольких человек – в этом случае вы получите разностороннюю информацию о мире трейдинга и сможете выбрать для себя наиболее подходящего ментора.
Глава 3
Философия рынков
Дело техники
Пройдя стадию интуитивного трейдинга, мы начинаем искать способы научного предсказания цен. В этом нам неплохого помогают методы технического анализа.
О теханализе написаны сотни книг, в них разбираются тысячи индикаторов. Но большинству участников рынка они не очень-то помогают. На то есть две причины. Первая скрывается в психологии и эмоциях. Об этом мы поговорим детально в отдельной главе. Вторая причина – неумение правильно пользоваться методами теханализа. Давайте вспомним, как мы в самом начале использовали торговлю от уровня и как применяли скользящие. Мы просто читали книги, брали оттуда параметры и пытались на этом заработать. Естественно, ничего не получалось. Мы не учитывали многих факторов. Для начала выделим два важнейших. Во-первых, это специфика рынка, на котором идет торговля, а во-вторых, работоспособность конкретной модели технического анализа в отношении конкретного инструмента.
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.