Как делать деньги на рынке Forex - [5]
Я открою вам, коллеги, свой маленький секрет: на моем рабочем столе во время торгов висит кроме терминала лист Ехсе1. Очень удобная штука для расчета стопов, добавлений, управления торгами вообще. Все довольно просто — вводи значения, он сам выдаст результат, можно ли добавляться с планируемыми стопами, или следует подождать, чтобы сессия стала безубыточной, и сколькими лотами можно добавиться в том или ином случае. Он сразу говорит: если добавишься столькими-то лотами да поставишь стоп ниже (если речь идет о Longe) последнего встречного фрактала, то при срабатывании стопов твои прибыль-убыток будут такими-то. Сейчас на терминале столько-то, а зафиксируешь по стопам не больше 1/5. Тем не менее ПРАВИЛА заставляют добавиться, и иногда значительную часть прибыли теряешь, но в итоге теряешь меньше, чем находишь! Такие расчеты можно, конечно, сделать и на калькуляторе, но считать 5-10 позиций. Я отдал этот лист трейдерам, обучающимся у меня в мастер-классе, — люди оценили. К хорошему привыкаешь быстро.
Впрочем, то, как считать позиции, — индивидуальное дело каждого. Важно СЧИТАТЬ! И не стремиться взять максимум на данной текущей торговой сессии, а брать максимум только тогда, когда позволит мистер Форекс, но зато все долгие годы жизни в трейдинге. Мы ведь пришли на этот рынок не на денек-другой, верно?
Глава 3
КОЕ-ЧТО ОБ ММ
На эту тему написано столько трудов, причем такими уважаемыми авторами, что соревноваться с профессионалами в рекомендациях я не вижу никакой возможности, а просто повторять их выкладки не хочу. Единственное, что я могу сделать в рамках этой книги, — рассказать о том, как лично я пришел к пониманию того, чем на самом деле является Money Management. Наверное, новичков это несколько позабавит, но, как говорится, истина дороже. А профессионалы важно покивают и изрекут: «Истину глаголет.»
В начале своей деятельности на рынке Форекс, особенно в начале обучения на демосчетах, мало что понимая в принципах управления капиталом (у меня не было экономического или финансового образования), я лихо экспериментировал с открытием позиций: если мне казалось, что я точно знаю, куда пойдет рынок, я открывался в этом направлении половиной депозита. И когда это срабатывало так, как я задумывал, моя душа пела, а ум приобретал уверенность, что ММ придумали недалекие люди, неудачники, которые сами не умеют торговать и других пугают. «Смотри, — говорил я себе, — сколько можно ухватить здесь за один раз! Нужно только правильно прогнозировать рынок — и через год я миллионер! А уж я-то умею его прогнозировать — зря, что ли, я столько умных книг по анализу прочитал!» Конечно, я получал и на демосчете убытки, но отмахивался от них, как от назойливых мух, списывая их на то, что сегодня я просто был невнимателен, просто устал, просто не повезло. Вот уж «на реале-то» я буду трижды внимательным, втрое более энергичным, а уж о везенье-то и говорить не стоит: Господь не допустит, чтобы я обанкротился. Кто угодно, только не я!
Затем, когда я начал торговать на реальные деньги, то стал потихоньку понимать, что ММ — не выдумка недоучек, а скорее опыт людей умных. Дальше — больше: я все яснее осознавал, что это понятие — правила управления капиталом (Money Management) — ключевое на рынке, а недоучка скорее я. Потом, спустя пару лет, уже полностью осознав эту мысль, я где-то вычитал рассказ старого трейдера. Так вот, у него был ученик, который после окончания одной из торговых сессий вышел из дилингового зала и, встретив своего учителя, произнес: «Я понял, что такое трейдинг! Трейдинг — это не управление рынком. Трейдинг — это управление капиталом!»
Я снимаю шляпу перед этим трейдером! И, садясь за монитор, прежде чем открыть позицию, мысленно повторяю эти его слова. Не то чтобы я не понимал этого раньше; ведь когда я наткнулся на этот рассказ, я уже, как сказал выше, знал это. Просто эта АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА сформулирована им гениально! А в том, что эта истина АБСОЛЮТНА, нет ни малейшего сомнения! У десятка трейдеров может быть десяток разных профитных стратегий, и, применяя свою, каждый из них будет прав, — здесь у каждого своя правда. Они могут использовать в терминале разные индикаторы, считая именно свои лучшими, и в этом у каждого будет своя правда. Каждый из них может предпочитать свою пару валют, — и здесь тоже своя правда!
И только ММ — это ОДНА ПРАВДА НА ВСЕХ! Тот, кто этого не поймет, недолго продержится на рынке! Я шел к пониманию этого сам, теряя деньги и душевное равновесие, веру в себя и веру в рынок. Я потерял много денег и времени потому, что я не поверил людям, которые дарили мне знание этой правды. Не надо повторять мой путь. Если вы решили научиться торговать на этом рынке, начните осваивать трейдинг с изучения правил управления капиталом, — это намного сократит ваш путь от новичка до Мастера!
Я могу позволить себе открыться двумя лотами только в том случае, если рынок, закрыв мою торговлю по стопу, понизит мой депозит не более чем на 10%. Если же я взял убыток на предыдущих торгах и на балансе денег меньше, чем может обеспечить стоп-лосс, не увеличивая уровень риска, я перейду на входы одним лотом. Если денег еще меньше и риск на торгах и одним лотом превысит допустимый уровень, то придется пополнить счет, прежде чем входить в рынок.
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.