Как делать деньги на рынке Forex - [4]
В этой книге я постараюсь показать вам несколько приемов, которые использую сам в реальной торговле. Рекомендуя определенное действие, я буду объяснять, почему мы хотим принять то или иное решение, какие резоны движут нами.
В заключение я хочу еще раз напомнить: на рынке ничего НЕЛЬЗЯ УТВЕРЖДАТЬ! Все решения на рынке принимаются на основании ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (есть еще один термин — ожидание)! И потому никто не застрахован от убытков! Но наша задача — сохранить и увеличить начальный депозит! А в целом — прибыльно работать на этом рынке всю оставшуюся жизнь. И значит, мы должны раз за разом, день за днем, год за годом выполнять то, чего требует от нас рынок, а не то, чего хочется нам! А рынок требует, чтобы мы, однажды написав для себя правила, неукоснительно соблюдали их ВСЕГДА! Рутина!
Итак: все решения на рынке принимаются (всегда!) исходя из предположений — не утверждений, а именно предположений! Когда мы видим на графиках какую-то стандартную ситуацию, которая говорит нам, что надо покупать, мы исходим из предположения, что цена пойдет вверх. На самом деле она не обязана подниматься, просто мы с вами знаем, что в таких ситуациях (по статистике) в среднем в 7 случаях из 10 цена поступает именно так — идет вверх! И мы не можем здесь ничего изменить — сделать, например, так, чтобы цена поднималась в 9 случаях из 10! Если на этот раз цена пошла вниз, то это вовсе не означает, что мы ошиблись, просто сейчас мы находимся в оставшихся 30% поведения рынка. Мы не должны менять своих методов (читай — ПРАВИЛ!) на основании этого неподтвердившегося прогноза, иначе мы перейдем из категории «7 профитов/3 лосса» в обратную категорию («3 профита/7 лоссов»). Оно нам надо?
Глава 2
УБЫТКИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТРЕЙДИНГА
В этой главе мы поговорим об убытках. Тему эту я считаю архиважной: дело в том, что трейда без убытков не бывает просто по определению: НЕ БЫ-ВА-ЕТ!!! На свете нет такого профи, который, проведя 100 транзакций, имел бы только прибыльные сделки. Даже если кто-то вам мамой клянется, что 90% его сделок прибыльны, — не верьте. Такого в принципе не бывает, когда период трейда длится достаточно долго. Да, в 10-20 сделках такой показатель возможен, но в 100-200... В 1000...
Отсюда вывод: необходимо понять и принять, что убыточные торги (при соблюдении ПРАВИЛ, конечно) не есть результат ошибок трейдера. Это просто издержки профессии. Ну, скажем, вы работаете на заводе слесарем или инженером, пусть даже главным инженером. Понедельник, раннее утро, на улице хлещет дождь (сумасшедший мороз, наводнение — придумайте сами...), а вам надо идти на работу. А вы, простите за просторечие, «с бодуна»... Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Или: вы олигарх и вам принесли повестку в прокуратуру, из-за которой вы можете пропустить ближайший матч любимой футбольной команды в Лондоне. Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Предположим, что вы используете какую-то определенную тактику. Вы открыли позицию, соблюдая ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭТОЙ ТАКТИКИ, а такая позиция оказалась убыточной. Ваша реакция? «Ах, я идиот, ах, я недоумок, черт меня дернул, да чтобы я еще раз?..» Или: «Вот не повезло!
Ну почему я такой невезучий?! Почему кому-то везет, почему не мне?» Такая реакция убийственна для вашего депозита! Реакция должна быть спокойной, а вывод следующим: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда».
Иными словами, к убыткам надо относиться так, как столяр относится к опилкам из-под ножовки или стружке из-под топора. Могут ли опилки быть поводом для огорчения? Нет, конечно (хотя подмести помещение придется).
Вы заметили — я не говорю о величинах стоп-лоссов, об ММ, об анализе?.. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, эти темы по своей сути вторичны. Первично поведение трейдера за монитором. А убытки, если к ним относиться как к трагедии (т. е. неадекватно), часто приводят трейдера в состояние, когда и адекватное поведение за монитором, и адекватное восприятие рынка становятся невозможными. Поймите и примите — это издержки профессии, это просто опилки из-под ножовки!
Но вот что я еще скажу, и не бросайте в меня камни: к прибыли на открытых позициях надо относиться точно так же! Объясняю: когда вы видите, как цена пошла навстречу вашему трейду и ваша прибыль с каждой минутой уменьшается, а ПРАВИЛА запрещают вам закрываться, и когда, наконец, захлопнется стоп-лосс, отдав значительную часть прибыли назад рынку, ваша реакция должна быть такой же, с тем же выводом: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда. Иначе я перейду из категории “7 профитов/ 3 лосса” в обратную категорию (“3 профита/7 лоссов”). Оно мне надо?»
Я поставил эти два правила рядом, в одну главу, но значение они имеют разное: если правило об убытках позволит вам взять лосс и при этом не потерять голову и не кинуться немедленно отыгрываться, совершая необдуманные действия и нанося еще больший ущерб депозиту, то правило о прибыли позволит вам в итоге зарабатывать значительно больше денег!
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.