Торговля акциями на ММВБ для начинающих - [13]

Я еще коснусь этой темы в главе про дивидендные стратегии, а здесь просто приведу общее правило.

Чтобы верно посчитать дату отсечки, закрасьте все выходные для биржи дни, затем отметьте день, официально объявленный днем отсечки и отсчитайте от него два дня назад (выходные не учитываем, их нет, вы их вычеркнули). Так, если официальная отсечка объявлена в понедельник, то на практике она случится в предыдущий четверг.

Не путайтесь.

Торговля акциями первого эшелона. Маржинальная торговля. Шорты. Маржин-колл

Итак, первый эшелон. Голубые фишки и приближенные к ним бумаги. Огромная ликвидность и плавные изменения цен.

Очень многие начинающие трейдеры изначально идут именно в такие бумаги. Собственно, акции этих компаний всегда на слуху, к ним так и тянет. Вдобавок, на эти акции дают плечи (о них чуть ниже), что позволяет торговать гораздо большей суммой, чем есть на счету.

Все это выглядит весьма соблазнительно.

К тому же, акции первого эшелона очень хорошо отрабатывают уровни поддержки и сопротивления. То есть, это действительно те бумаги, в которых можно и нужно торговать по уровням. Это окупится, главное, как я уже говорил выше, помнить, что иногда уровни все же пробиваются под влиянием внешних факторов. Но в девяносто пяти процентов случаев такая торговля все же принесет вам некую прибыль.

Проблема же заключается в том, что большие, действительно большие движения здесь случаются не так уж часто. И их, эти движения, еще нужно поймать. В основном же акции первого эшелона демонстрируют мягкие волнообразные колебания с небольшой амплитудой.

Скажем, движение в пятнадцать процентов от цены является очень существенным. И происходит не так часто, как хотелось бы.

Как работать с такими бумагами? Наиболее правильный подход – это торговля от уровней либо в канале тренда, о чем рассказывалось парой глав выше.

Плавные колебания цены позволяют спокойно принимать вдумчивые решения, чертить и рассматривать линии уровней и трендов, а также использовать стопы – резкие выносы для их снятия в первом эшелоне не очень актуальны.

Вообще, торговля голубыми фишками в первую очередь основана на техническом анализе. Да, вы должны хорошо представлять себе то, что происходит в компании и быть в курсе мировых новостей (на эти акции очень сильно влияет глобальная политика и экономика), но в целом, вам просто нужно правильно начертить уровни, подождать, пока бумага подойдет к ним и открыть позицию.

Рекомендую, кстати, открывать не сразу на все деньги, а оставить немного на случай дальнейшего хода цены в сторону уровня. Идеальный набор позиции – это выставление заявки сразу за уровнем в расчете на то, что график его на мгновение проколет (обычно это делают все те же “куклы” все для того же снятия стопов у самонадеянных трейдеров, считающих, что за линией уровня – самое место для установки тревожной кнопк), а затем поедет обратно.

Учитывая амплитуду в голубых фишках, такой подход теоретически позволит вам ловить десять-пятнадцать процентов прибыли в месяц.

Казалось бы, мало. Но есть один нюанс – на помощь приходит маржинальная торговля или, говоря простым языком, торговля в кредит.

Если у вас на счету есть сто тысяч, брокер даст вам еще столько же (иногда больше, иногда меньше, в зависимости от акции и вашего уровня риска). И вы сможете торговать суммой, вдвое большей, чем ваш депозит.

Получая при этом удвоенную прибыль.

Или удвоенный убыток, о чем мало кто задумывается.

Первое, о чем нужно помнить, торгуя с плечом (торговля с плечом – маржинальная торговля), – это то, что ничто на этом свете не бывает бесплатно и вы, взяв это самое плечо, начинаете платить по нему проценты.

В зависимости от договора с брокером ставка может быть разной, но около двадцати процентов годовых – достаточно распространенное сейчас явление.

Делим двадцать на триста шестьдесят пять, получаем пяти сотых процента в день. То есть, если вы взяли сто тысяч на сутки, то заплатите брокеру за это пятьдесят рублей. Если же вы неудачно засели в акции и не можете выйти в плюс уже месяц, то брокер с вас получит уже полторы тысячи. Вроде бы не так уж и много, но сбрасывать эти траты со счетов все равно не стоит.

Второе, что заслуживает пристального внимания, – это убытки, которые вы получаете при торговле с плечом.

Если вы купили акцию только на свои сто тысяч, то при просадке цены на десять процентов вам будет неприятно, но и только. Да, минус десять тысяч… можно и подождать.

В случае же, если вам кто-то дал пятикратное плечо и вы получили тот же убыток в десять процентов от цены покупки, то ваша реальная потеря составит уже пятьдесят тысяч, что, возможно, сподвигнет вас на необдуманные действия, которые приведут к краху.

Подробнее о плечах – чуть ниже, в конце главы.

Еще одна сторона акций первого эшелона – это возможность открывать по ним короткие позиции (шорты, от английского short – короткий).

Что это такое и как это происходит?

Для начала, у любого уважающего себя брокера есть весьма внушительный запас наиболее ценных и значимых акций. Этим запасом он и сам торгует, и другим дает побаловаться.

Итак, у брокера есть акции. Суть шортовой торговли заключается в том, что вы берете их взаймы и тут же продаете (в принципе, это все происходит одномоментно – взял в долг, продал, одна операция) в надежде, что цена через какое-то время упадет.