Искусство трейдинга - [11]
Вернемся к общим правилам использования свечей.
Часто об интересе покупателей и продавцов можно судить по тому, каким образом ведет себя цена внутри свечи. Я имею в виду время, которое цена находится у максимума или минимума свечи. К примеру, если последняя часовая свеча падающая, достаточно длинная и на протяжении всего текущего часа цена постоянно «липнет» к минимуму, то это признак непрерывно продолжающихся продаж. Это значит, что сверху на цену давят тонны ордеров на продажу. В этом можно быть особенно уверенным, если день назад произошел мощный импульс вниз. Однако принципиальное значение имеет все же именно закрытие свечи, и здесь важно не опережать события. Часто трейдеры, активно использующие в своей торговле японские свечи, совершают ошибку: они слишком рано открывают позицию «внутри» свечей, т. е. на основе свечей, которые пока еще не закрылись.
● Характер часовой свечи может кардинально измениться за последние несколько минут (даже одну минуту).
Более того, очень часто именно так и происходит. Огромную долю в мировом объеме торговли финансовыми инструментами сегодня занимают фирмы, использующие автоматические торговые алгоритмы. Эти фирмы располагают огромными вычислительными мощностями и имеют в штате так называемых quants (quantitative analysts), или количественных аналитиков. Большой вес в их анализе придается именно закрытиям свечей. Если свеча белая (растущая) и закрывается вблизи своего максимума, можно быть уверенным, что вследствие этого совершит покупку порядочное число алгоритмов.
Закрытие часовой свечи – это результат часовой борьбы. Представьте битву за некую территорию во время Второй мировой войны. Закрытие свечи можно сравнить с важной тактической опорной точкой, например с высоким холмом, зданием или дзотом. Контроль над этой точкой, по крайней мере на следующие несколько часов, дает некоторый перевес. Если свечой завладели быки, это повышает шансы на дальнейший рост; если медведи – на падение. Именно поэтому в решающие завершающие секунды часовых периодов на рынок часто выливаются flows (потоки ордеров) рыночных участников, определенным образом заинтересованных в том, как должна закрыться свеча. Можно привести сравнение: точно так же в последние секунды заключительного раунда выкладываются боксеры, чтобы оставить впечатление доминирования в поединке.
В одном случае открытие позиции «внутри» свечи, т. е. до ее закрытия, – явная ошибка, в другом – допустимо. Пример: допустим, текущее время 15:50, т. е. до закрытия последней свечи еще 10 минут. Никаких важных данных в ближайшее время не ожидается. Эта часовая свеча, которую видит трейдер, выглядит следующим образом.
10 минут вполне достаточно, чтобы ситуация со свечой сильно изменилась. Если трейдер в случае 1 открывает шорт за 10 минут до закрытия свечи в расчете на то, что перед ним маленький pin-bar, он совершает ошибку. В течение часа цена может колебаться как угодно, и в моменте может показаться, что перед нами pin-bar, раз пять – десять. Но в конце концов решающее значение имеет лишь конечная картина. В последнюю минуту то, что казалось pin-bar, может превратиться в свечу с выраженным бычьим характером. Открытие позиции на основе одной лишь часовой свечи без дополнительных сигналов, против движения, да еще и «внутри» свечи – это грубая ошибка. Не надо забывать, что на уровне часовых свечей очень много ложных сигналов.
В случае 2 ситуация иная. Если текущая цена на протяжении почти всех 50 минут была примагничена к максимуму свечи, то здесь можно купить, не дожидаясь закрытия свечи. Такое поведение цены говорит о том, что в валютной паре стоят очень сильные биды (bids) – они как поднимающаяся скала. К тому же здесь мы покупаем, т. е. играем по движению.
В заключение темы о японских свечах повторю: свечи являются полезным дополнительным инструментом, но все же приоритет в анализе необходимо отдавать трендам и уровням. Японские свечи можно назвать анализом второго уровня. Для использования свечей как вспомогательного инструмента также необходимо придерживаться следующего общего правила:
● Если имеется сильный тренд и вы собираетесь открыть сделку в направлении тренда, требования к свече, на которой осуществляется вход в сделку, можно понизить. Форма свечи в этом случае не столь уж и важна. И наоборот, если вы собираетесь открыть сделку против тренда в расчете на его разворот, требования к свече входа должны быть как можно более жесткими: свеча или свечная формация должна быть очень сильной и убедительной.
Зоны поддержки и сопротивления
Внесем некоторую ясность в вопрос, касающийся линий поддержки и сопротивления, и поговорим о том, как оперировать этими инструментами более грамотно.
Большинство книг по трейдингу учат, что горизонтальные линии поддержки/сопротивления необходимо проводить через предыдущие минимумы/максимумы. Во-первых, не все локальные минимумы и максимумы целесообразно использовать для построения вышеназванных линий. Строить линии поддержки и сопротивления разумно на основе
