FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [24]
Для фиксации прибыли используются лимитные ордера (limit orders). Лимитный ордер, так сказать, поджидает достижения ценой проставленного в нем значения, а дождавшись, исполняется либо по означенной цене, либо по цене чуть лучше. Стоп-ордера тоже могут использоваться для фиксации прибыли, поскольку являются отложенными ордерами (pending orders), исполняющимися в момент достижения ценой проставленных в них значений.
При выставлении лимитных или стоп-ордеров в первую очередь учитываются психологические уровни. Вы всегда должны хорошо чувствовать, как текущая цена соотносится с уровнями 00 и 50 , представляющими важность с точки зрения психологии рынка. На них скапливается масса ордеров, что превращает эти уровни в серьезные уровни поддержки и сопротивления. Следующими по значению психологическими уровнями можно считать 20 и 80. При входе в рынок следует хорошенько оглянуться по сторонам и выяснить, не находится ли цена вблизи этих уровней, наиболее важным из которых представляется 00. Открытие длинной позиции ниже уровня 00, по сути, означает покупку под потолком, что естественно, нельзя считать оптимальным вариантом. Лучше дождаться пробития ценой этого уровня и абсорбции выставленных на нем ордеров. Поступая таким образом, вы достигаете двух целей: во-первых, покупка совершается над потолком, во-вторых, пробитие уровня 00 позволяет рассчитывать на быстрый подъем цены.
Для того чтобы воспользоваться предлагаемыми психологическими уровнями преимуществами, выставляйте стоп-ордера на образуемых ими уровнях поддержки и сопротивления. Я люблю использовать уровень 00 в качестве потолка при открытии коротких позиций, а при покупках – как пол. Это мощный уровень, и умелые трейдеры пользуются этим активом. То же самое относится и к плановым целям прибыли. При приближении цены к психологическому уровню у вас может появиться желание сыграть на опережение тех ордеров, которые поджидают там цену. Представьте, что вы держите короткую позицию, и цена опускается к уровню 00. Желательно разместить лимитный ордер на закрытие, пунктов на пять выше уровня 00 , скажем, на 05. В случае с длинной позицией, когда цена поднимается к уровню 00 , лимитный ордер надо выставлять на уровне 95.
На самом деле, психологические уровни для многих трейдеров являются самыми легкими и мощными уровнями поддержки и сопротивления из тех, что они видят на графиках. На них можно положиться хотя бы потому, что их статусу уровня поддержки или сопротивления не требуется подтверждения со стороны цены. Они работают, поскольку нас притягивают круглые числа. Релевантными их делает психологический настрой участников рынка.
Основным фактором выставления ордеров являетесь вы сами, ваше мнение. Трейдинг является чрезвычайно эмоциональным занятием. В нем присутствуют возбуждение и страх, алчность и надежда, отрицание и гнев… и весь этот калейдоскоп эмоций может иметь место в продолжение всего лишь одного дня! Глупо считать, будто трейдинг может быть безэмоциональным. Из процесса трейдинга на финансовых рынках чувства убрать невозможно. Ставка слишком высока – наше эго и наши деньги. Проблема чрезмерной эмоциональности трейдинга в том, что, в отличие от скачек, когда деньги ставятся на какую-то лошадь и после начала забега остается лишь болеть за то, чтобы она пришла к финишу первой, в трейдинге после открытия позиции можно корректировать ее, переставляя ордера. В этом заключается главная сложность трейдинга на финансовых рынках – контора букмекера не перестает работать после того, как вы сделали начальную ставку. Чтобы справиться с зудом искушения и не дергаться, мы заранее выставляем ордера. Это нельзя считать идеальным решением, но трейдер должен быть дисциплинированным и знать, что есть линия, за которую нельзя переступать. Разберемся с тем, как определять эту линию.
Лучше всего избегать работы с рыночными ордерами (market order). Они представляют собой максимально сильное искушение и способны превратить человека в наркомана трейдинга. Вероятно, вам встречались такие страдающие зависимостью от трейдинга люди, а может быть, и вы грешите этим пороком. Эти злополучные трейдеры не способны следовать своим торговым планам, составленным еще до входа в рынок. Период до открытия позиции я называю здравой стадией трейдинга. В процессе составления торгового плана все мы контролируем свои эмоции если не полностью, то, во всяком случае, много лучше, нежели это бывает после входа в рынок. Поскольку совершенно ясно, что до входа в рынок суждения о ситуации более трезвые и объективные, имеет смысл пользоваться такими отложенными ордерами, как стоп и лимитный. С их помощью мы как бы сообщаем рынку о наших намерениях (через нашу брокерскую платформу). Для этого выставляется ордер на открытие, ордер на закрытие по уровню начальной плановой прибыли и, безусловно, стоп-лосс ордер. Последний является самым важным, ведь он может уберечь от крупных неприятностей при резком движении рынка против нашей позиции.
Не игнорируйте имеющийся ордер на фиксацию прибыли хотя бы для того, чтобы не будоражить
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.