Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка - [12]
«Я хотел бы иметь надежный прогноз динамики валютного курса, основанный на моем собственном фундаментальном анализе рынка и подтверждающий мою личную инвестиционную философию. Единственная проблема – я не могу сказать, когда произойдет то или иное событие или какое из них случится раньше. Исходя из этого, представляется наилучшим выходом продолжать использовать наш системный подход» [28] .
Круден знает, что потенциальный прогноз даст чувство уверенности тем инвесторам, которым его не хватает, но он также понимает, что прогнозирование невозможно. Так к чему притворство?
Хороший пример несоблюдения принципа максимизации прибыли можно увидеть в трейдерских стратегиях, при использовании которых доход изымается с рынка до завершения тренда. Например, один брокер рассказал нам, что одна из его стратегий заключалась в том, чтобы дождаться 30 %-ной прибыли на акцию, после чего закрыть позицию. Такова была его схема. Дать акции вырасти в цене на 30 % и продать ее. Звучит разумно. Однако стратегия, в которой заложены определенные целевые показатели прибыли, порождает проблемы. Одна из самых серьезных – противоречие математическим принципам обогащения, которые провозглашают максимизацию прибыли. Торгующие по тренду следуют трендам так долго, как могут, вместо того чтобы забрать свой доход, как только он заработан. Если вы не можете предвидеть момент начала или высшей точки тренда, зачем отступать слишком рано и оставлять свой «кусок пирога» другим?
Например, ваша стартовая сумма равна $50 тыс. Рынок стремительно растет, и ваш счет увеличивается до $80 тыс. На этом этапе вы можете быстро забрать с рынка ваши $30 тыс. прибыли. Вы заблуждаетесь, считая, что если не заберете свой доход немедленно, то потеряете его. Отказ рисковать этой накопленной прибылью – большая ошибка.
Торгующие по тренду понимают, что $50 тыс. могут увеличиться до $80 тыс., затем уменьшиться до $55, вновь возрасти до $90 тыс., а затем, возможно, дальше, вплоть до $200 тыс. Тот, кто забрал свою прибыль на уровне $80 тыс., даже близко не подошел к возможной выручке в $200 тыс. Дожидаться максимизации прибыли психологически тяжело. Однако необходимо понять, что, пытаясь обезопасить каждый цент вашего дохода, вы в действительности отказываетесь от возможности заработать гораздо больше.
Управление убытками
В процессе трейдинга вас ждут как успехи, так и неудачи. Потери – неотъемлемая составляющая трейдинга. На пути следования тренду вас ждут и убытки:
«Вы не сможете заработать деньги, если вы не готовы их терять. Это все равно, что делать вдох, не желая делать выдох» (Эд Сейкота) [29] .
Если вы не несете убытков, вы не рискуете. Если вы не рискуете, вы не получите большой прибыли. Потери – это не проблема. Главное – уметь с ними обращаться. Если вы будете игнорировать их, не имея никакого плана действий, они будут преследовать вас. При следовании тренду управление убытками осуществляется при помощи «стоп-сигналов». Этот благоразумный подход позволяет вам продолжать торговлю:
«Теоретически по-настоящему серьезные потери редки для торгующего по тренду, поскольку он закрывает свою позицию или меняет ее на противоположную, как только рынок оборачивается против него. Множество мелких убытков неизбежны. Основная причина для того, чтобы оставаться в рынке, заключается в том, что любое движение цен может быть началом тренда, и редкие, но значительные “пробои” оправдывают серию мелких потерь» [30] .
Заключение
Один мудрый трейдер, торгующий по тренду, однажды рассказал мне историю о том, как он был на Бермудах в компании начинающего трейдера, желающего узнать «секреты мастерства». «Просто объясни мне на пальцах», – попросил новичок. Опытный трейдер привел начинающего на берег моря. Они стояли там, наблюдая, как волны разбиваются о берег. Новичок спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» Тот ответил: «Спустись вниз, туда, где о берег бьются волны. А теперь попробуй рассчитать время их движения. Беги вслед за волнами, когда они откатываются в море, и возвращайся назад, когда они набегают на берег. Ты видишь, как можно поймать их ритм? Ты следуешь за волнами на их пути туда и обратно. Ты всего лишь следуешь направлению их движения».
В процессе поиска фактического материала о следовании тренду мы узнали, что основополагающие принципы этой стратегии, ее философская основа играют важную роль не только в трейдинге, но и в нашей жизни в целом, начиная от бизнеса и заканчивая личными взаимоотношениями. Беседуя с опытными сторонниками следования тренду, мы обнаружили, что эта стратегия более эффективна, когда ее применяют с искренним увлечением.
Насколько важен энтузиазм? Бретт Стинбаргер, доктор философии, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Северного медицинского университета штата Нью-Йорк в Сиракузах, рассматривает это со следующей точки зрения:
«Найдите свое призвание: занятие, которое вдохновляет вас, увлекает и постоянно ставит перед вами новые задачи. Определите, что вы считаете значимым и стоящим делом, и погрузитесь в него с головой. Если окажется, что ваше призвание – рынки, вы найдете в себе силы пройти тернистый путь обучения и достичь уровня мастерства, необходимого для того, чтобы стать профессионалом. Если ваше призвание – не рынки, доверьте свои средства тому, кто имеет хорошую динамику доходности и чьи инвестиционные цели соответствуют вашим. Затем идите дальше и сосредоточьтесь на тех сторонах жизни, которые заставят вас каждое утро выскакивать из кровати, с радостью встречая новый день» [31] .
