Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - [36]
• Потенциальная покупка В — в данном сценарии торговому дню предшествовали: значительное падение, в ходе которого три из четырех дней были понижательными, а затем цена, очевидно, нашла какую-то поддержку на уровне 875-880 пунктов. Превышение высшей точки дня, когда цена достигла минимума, может оказаться точкой разворота цикла и отката от уровня поддержки на 875 пунктах. С такой ценой можно получить немалое пространство для маневров, поскольку потенциальный уровень сопротивления может находиться на 925 пунктах, что выше линии поддержки примерно на 5 %, и даже на 950 пунктах, что отстоит от поддержки на целых 8 %.
• Потенциальная продажа А — в данном случае цена достигла уровня сопротивления на 950 пунктах после нескольких дней существенного роста. Падение ниже минимума предыдущего дня может вызвать отскок от линии сопротивления на 950 пунктах, что, возможно, положит начало понижательному циклу.
Важно отметить, что потенциальная продажа была допустима в любой из успешных дней, если бы рынок пошел вниз. Но этого не произошло, что показывает, как важен в свинговой торговле анализ «что, если». На протяжении четырех дней сохранялись отличные условия для продажи, если бы какие-то события на рынке инициировали ее. Однако пусковой механизм не запустился, так что вы в это время можете и не делать никаких коротких свинговых продаж, поскольку вам так и не встретились рыночные триггеры. Условия были подходящими, но рынок не показывал начало понижательного цикла.
Таким образом, в данном сценарии условия «если» не выполнились, вот почему мы сочли эту точку потенциальной точкой продажи. Она позволяет нам оценить условия рынка для продажи, если произойдут определенные события, главным образом если индекс S&Р 500 упадет ниже минимума предыдущего дня.
• Потенциальная покупка С — в данном случае до точки С произошла значительная нисходящая коррекция от максимума, приблизительно равного 1020 пунктам. У нас есть 3 % для маневров от высшей точки предшествующего дня, примерно равной 990 пунктам. Так что превышение рынком пика в 990 пунктов является возможным началом восходящего цикла, который может дойти приблизительно до 1020 пунктов.
• Нет покупки — в отличие от «Потенциальной покупки С», этой точке не предшествовала существенная коррекция. Она демонстрирует лишь пространство в 1 % для маневров, так что рынок запросто может очень быстро встретить сопротивление. Поэтому значительный рост маловероятен.
Помните, что цель анализа рынка — ответить на два вопроса: что должен сделать рынок, чтобы сложились хорошие условия для покупки, и что должен сделать рынок, чтобы сложились хорошие условия для продажи? Если в один день рынок не может сделать ничего, что бы указывало уместность покупки или продажи, вам следует просто подождать следующего торгового дня. Как показывает мой опыт, чаще всего это самое правильное решение.
Большая часть торговых дней — не лучшее время для свинговой покупки или продажи.
Чтобы как следует натренировать свое правое полушарие, вы должны производить этот анализ очень быстро. Не оставляйте времени на то, чтобы левое полушарие перехватило инициативу. Для начала давайте себе не более 15 секунд на выбор одного из вариантов ответа: «Покупаю, так как превышен вчерашний максимум», «Продаю, так как курс упал ниже вчерашнего минимума», «Ни то ни другое». По мере практики сокращайте время на принятие решения.
Выполняйте анализ на глаз, не прибегая к подсчетам. Скорость и визуальное восприятие заставят вас пользоваться интуицией вместо интеллекта. Возьмите секундомер, если вам не удается принять решение быстро. Если время вышло, а вы так ничего и не решили, ваш ответ по умолчанию — «ни то ни другое».
Со временем вам достаточно будет взглянуть на график основных индексов, чтобы решить менее чем за секунду, удовлетворяют ли условия рынка критериям покупки или продажи акций. Вы должны будете делать это в последнюю секунду перед отдачей приказа на покупку или продажу. Если вам удается принимать решения быстро, значит, вы пользуетесь интуицией.
Вспомните Фанхио. Когда у вас нет времени на размышления, включается интуиция. Так что, практикуясь, не давайте себе времени на раздумья. Заставьте интуицию работать.
Поиск подходящих акций зависит от того, какой именно метод вы используете. Работают самые разные методы свинговой торговли. В охоте за акциями; которые отвечают критериям вашей системы, огромную помощь оказывает правое полушарие. Многие трейдеры сочетают специальные компьютерные программы и метод сравнения с эталоном, чтобы сузить выбор акций, к которым можно применить используемые методы. Это самый эффективный путь для большинства методов. Используйте компьютер, чтобы быстро обработать данные нескольких графиков.
Вы выявите три класса акций.
1. Акции, которые можно торговать, — ликвидные акции, торгуемые по цене, соответствующей размеру вашего счета.
2. Акции, за которыми следует наблюдать, — акции, которые можно торговать, если курс пойдет в нужном направлении.
3. Потенциальные сделки — акции, торгуемые на уровнях, очень близких к тем, на которых вы готовы совершить сделку при соответствующих общих условиях рынка.
Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга. Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах.Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.Полезное чтение как для опытных, так и для начинающих трейдеров.
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.