Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений - [143]

Случай с Дейвом являет собой альтернативу, имеющую большое значение для трейдеров: вместо того чтобы направлять гнев на себя или окружающую среду, можно повернуть его на проблемные поведенческие модели. Обращенный на модели гнев является значительным шагом на пути к отделению от них и занятию позиции «наблюдателя».

Во многих случаях внутренние диалоги, сопровождающие проблемы с торговлей, можно идентифицировать и бросить им гневный вызов. Ранее я приводил в качестве примера трейдера, который расстраивается, когда пропускает цену максимума для короткой продажи или цену минимума для покупки. Он ждет и ждет, чтобы его акции возвратились к этим уровням, и тогда он сможет прекратить ругать себя за упущенную возможность. А тем временем пропускает весь тренд – и ругает себя еще сильнее!

Сосредоточивая внимание на собственном перфекционизме и направляя свое раздражение на перфекционистские «записи», он может дистанцироваться от этой разрушительной модели и открывать позиции в то время, когда тренды идут полным ходом. Каждый раз, почувствовав искушение заняться ловлей вершин или оснований, он должен ярко представить себе последствия своих худших сделок и направить гнев на свой перфекционизм. Иной раз, противостоя перфекционистским мыслям как врагу, можно выразить гневную реакцию громким криком. Связывая привычную поведенческую модель с болью, а не с безопасностью, трейдер сможет примириться с тем, что ему достается лишь часть движений рынка, а «упущенную» часть рассматривать как страховой полис, позволяющий гарантировать расположение шансов в свою пользу.

Подобно Дейву, этот трейдер узнал, что очень трудно отождествлять себя с моделью, которую ненавидишь. Иногда гнев рассматривается как отрицательная эмоция. Но на самом деле это мощный инструмент в арсенале тех, кто торгует с кушетки. Если вы можете идентифицировать повторяющуюся поведенческую модель, мешающую достижению ваших целей, и сможете сделать ее своим врагом, вымещая на ней все ваше огорчение и гнев, вы измените свое отношение к самому себе. Вместо того чтобы отождествлять себя с проблемой, станете бойцом, сражающимся с проблемой, укрепляя тем самым свою волю – и контроль. Заметьте, однако, что Дейва изменил не просто гнев, а переживание абсолютного гнева. Еще раз: величина прыжка влияет на скорость изменения.

Глава четырнадцатая Торговля с кушетки

Самые большие изменения, которые вы можете произвести, уже происходят.

На этих страницах я попытался приоткрыть дверь в психотерапевтический кабинет. Мы заглянули в головы разных людей – Кена, Сью, Фила, Мэри, Джека, Дейва, Уолта и Джоан. Мы также побывали в голове у психотерапевта и узнали, что процессы изменения человеческой личности требуют гораздо большего, чем простая беседа. А теперь попробуем извлечь некоторые уроки из этих примеров и, обобщив их, посмотреть, как они могут помочь вам стать более эффективным трейдером.

Суждения о психологии трейдинга

Снова и снова вы видели, как люди, обрабатывая информацию, приходят к результатам, значительно отличающимся от того, что нужно, чтобы эффективно торговать на рынках. Именно по этой причине становление успешного трейдера очень часто влечет за собой превращение его в другого человека. Успех на рынках в меньшей степени является следствием изучения тех или иных психологических приемов, чем систематического развития способности не прекращать усилий и придерживаться цели. Особенно уместными мне кажутся здесь параллели с тяжелой атлетикой: нарастающие непрерывные целеустремленные усилия приводят к экстраординарному развитию.

Как трейдерам начать развивать гимнастику ума и духа? Ниже перечислены 11 главных тем, рассмотренных в этой книге. Вместе они формируют структуру для понимания психологии трейдинга и шагов, необходимых для самосовершенствования.

1. Поведение стереотипно. Вы наблюдаете стереотипы (модели) на рынках. Вы цените темы в музыке и литературе. Человеческое поведение организовано таким же образом. У вас редко бывает 12 различных проблем. Более вероятно, что у вас есть одна общая проблемная модель, которая имеет дюжину различных проявлений. Вы не сможете измениться, концентрируясь на каждом конкретном проявлении. Главное – изменить базовую поведенческую модель.

2. Ваши торговые модели отражают ваши эмоциональные модели. Модели, препятствующие торговле, обычно являются развитием поведенческих моделей, которые присутствуют в других областях вашей жизни. В сфере поведенческих финансов идентифицирован ряд факторов, влияющих на обработку информации и систематически искажающих принятие решений, особенно в условиях риска и неопределенности. Эти факторы включают излишнюю самоуверенность, эффект владения (склонность оценивать дороже вещь, которой владеешь) и структурные искажения. Другие помехи, влияющие на торговлю, являются производными неадекватных поведенческих моделей из вашей личной истории. Если вы испытываете чрезмерную привязанность в своих личных отношениях, то будете склонны воспроизводить подобную поведенческую модель и в своей торговле. Наоборот, если вам трудно хранить верность в отношениях, у вас могут возникнуть такие же трудности при сохранении обязательств в торговле. По большей части проблемная торговля представляет собой обобщение когнитивных искажений и эмоциональных влияний, присутствующих в повседневной жизни.