Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - [22]
5. Самое важное звено – работа над ошибками, которое обеспечивает обратную связь системы, способствует обучению и корректировке всех предыдущих звеньев. Людям очень тяжело анализировать свои ошибки. Кроме того, анализ ошибок может происходить в неправильном направлении, если ваша цель не имеет адекватной формулировки или вы опираетесь на ошибочную информацию и убеждения.
Нарушение любого звена Механизма со временем приводит к неудаче. Чтобы систематически конвертировать неопределенность биржевых цен в закономерный целевой результат, вам придется создать Механизм и последовательно следовать ему.
Данный Механизм применим к достижению любых целей. Эффективный подход к успешной спекулятивной деятельности на бирже базируется точно на таких же принципах, на которых основывается достижение успеха в бизнесе или в любом другом роде деятельности. Весь представленный здесь материал будет построен на основании Механизма, чтобы дать читателю как можно больше полезной информации, максимально сэкономив при этом его время (тезис № 3).
По сути, выше изложен «механизм» любой успешной корпорации. Успешный трейдер в своей деятельности должен быть похож не на таксиста-частника или розничный ларек, а на корпорацию с отточенными до мелочей бизнес-процессами. Рэй Далио дает совет: разделите в себе функции Мыслителя и Исполнителя. Ваша задача – продумать механизм до мельчайших деталей еще до того, как вы начнете действовать. Ваш Механизм должен быть таким, как будто вы описали алгоритм действий для другого человека (Исполнителя), который по вашей инструкции сможет точно воплотить план в жизнь.
Важно понимать, что все алготрейдеры так или иначе действуют в рамках подобного Механизма. Алготрейдинг по определению олицетворяет собой научный подход к торговле на бирже. Его принципиальное отличие от «ручной» торговли состоит в том, что в данном случае Исполнителем сделок (звено № 3) является не человек, а программа. Программа действует по жесткому алгоритму, который является звеном № 2 указанной цепи. Чтобы составить алгоритм, требуется некая идея. Для ее генерации вам приходится собирать информацию (№ 1), причем максимально связанную с изменениями вашего депозита, поскольку вы не сможете найти функцию, которая свяжет всякую ерунду вроде экономических прогнозов и экспертных мнений с ценой актива. Пункты № 4 и 5 алготрейдеры практически всегда реализуют еще на стадии тестирования алгоритма, чтобы проверить его жизнеспособность, сравнив теоретический результат с целью.
Таким образом, торговые роботы всегда имеют преимущество над средним человеком, потому что они способны работать в рамках жесткого Механизма. Кстати говоря, самые простые торговые роботы реализуют лишь функцию звена № 3 (выполняют алгоритм). Самые сложные, кроме того, выполняют функции № 1, 4 и 5. То есть корректируют свою работу автоматически в зависимости от меняющихся условий рынка.
Резюме
Чтобы добиться закономерного последовательного результата, вашим действиям нужно придать системный характер. Механизм – это общий алгоритм, по которому должен быть выстроен бизнес-процесс любого трейдера.
Помните: любой бизнес является прежде всего системой! Цивилизация выросла из природного хаоса за счет систематизации. Хаотичный подход всегда дает случайный результат.
4.2 Как Механизм будет раскрыт в этой книге?
Каждое звено Механизма будет рассмотрено в отдельной главе этой книги. Давайте коротко разберем его по звеньям.
0. Цель
Вам необходимо правильно сформулировать цель вашего прихода на биржу. Моя задача состоит в том, чтобы вы закончили читать эту книгу, либо вовсе отказавшись от трейдинга, либо четко осознав свою цель. Ваши устремления зависят от многих факторов, и для каждого читателя, решившего связать свою жизнь с биржей, они могут различаться. Однако у трейдинга есть всего одна правильная цель, и я помогу вам ее точно сформулировать.
1. Информация
Вам необходимо начать собирать истинную информацию, соответствующую вашей цели, не тратя времени на бесполезные сведения. Если вы не сформулируете цель, то вы обречены попасть в информационную ловушку. Информации слишком много: не зная цели, вы будете потреблять ее всю без разбора. Мы поговорим о том, какие существуют источники информации и какие из них отвечают каждой цели. Кроме того, мы затронем тему основных вариантов работы с информацией. Здесь же я расскажу вам об основных способах извлечения прибыли из рынков.
2. План
Дальше мы обсудим ваш план. Как он может выглядеть и что он из себя представляет. Если Механизм – это стратегия, то план – тактика. Последняя в процессе может меняться под влиянием накопленного опыта, а вот общее направление вашего движения будет оставаться тем же.
3. Исполнение
Сложнейшая часть – исполнение плана. 90 % трейдеров сталкиваются с трудностями именно на этом этапе из-за невозможности контролировать себя, свои эмоции и риски. Подобные проблемы решаются автоматизацией торгового процесса либо делегированием функций исполнителя другому лицу. Кроме того, здесь мы затронем и подробно рассмотрим и без того раздутую тему психологии в трейдинге.
Эта книга для практического использования. Она расскажет о том, как научиться уменьшать влияние эмоций, стать более дисциплинированным, владеть собой в ситуациях, связанных с риском. Как минимизировать влияние страха и жадности, избежать психологических ловушек. Ваша личная психология – это 90 % результата вашей торговли на бирже.
Эта книга – не очередной учебник по трейдингу, насыщенный формулами и труднопостижимыми стратегиями. Авторы просто расспрашивают выдающихся трейдеров о том, как они пришли к успеху. Это обычные люди, которые начинали практически с нуля и сами превратили себя в настоящих профессионалов. Они вышли из разных социальных слоев, живут в разных уголках земного шара и торгуют на разных электронных рынках. Один за другим они делятся с читателем своими историями, правилами и опытом.В книге рассматриваются четыре наиболее популярных электронных рынка: фондовый, фьючерсный, опционный и валютный.
Об интуиции в среде трейдеров говорят чаще всего с иронией или даже с некоторым сарказмом. Тем не менее роль интуиции велика, а некоторым великим трейдерам действительно были свойственны внезапные озарения. В их числе и Джесси Ливермор, который по праву может считаться наиболее выдающимся трейдером ХХ века.Автор книги считает, что интуитивный трейдинг тоже может быть системной торговлей. Интуитивный метод торговли состоит в умении подмечать закономерности и в создании собственной системы понимания поведения рынка.
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Деньги, кредит, банки». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета.Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Рынок ценных бумаг». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета.Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.
В учебном пособии предложен ряд современных форм и методик проверки правовых и экономических знаний по курсу «Рынок ценных бумаг». Книга содержит практические задания: тесты, задачи, которые помогают проверить усвоение теоретического материала, характеризующего основные аспекты функционирования российского рынка ценных бумаг. Это позволяет студентам и всем заинтересованным в изучении предмета лицам лучше усвоить теорию и научиться решать практические экономические задачи.Книга предназначена для студентов экономических вузов всех форм обучения, школ бизнеса, аспирантов, преподавателей и практических работников рынка ценных бумаг.