Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке - [40]

Итак, теперь я намерен привести пример биржевой торговли исключительно по стратегии. Я назвал ее, оставив простор для эволюции, «Простейшая стратегия». Десять лет пройдут на этих страницах и графиках перед вашим взором. И все десять лет эта стратегия будет приносить прибыль инвесторам.

Что нам нужно, чтобы взять ее себе на вооружение? Не многое. Строим дневной график, добавляем одну экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 21. На растущем рынке не покупаем, ждем снижения. Затем ищем первый момент, когда растущая ценовая дневная свеча уверенно закроется поверх индикатора. Это будет означать, что рынок, возможно, вышел из коррекции и намерен вновь расти. На пробой максимума данной свечи плюс 0,5% от стоимости акции осуществляем сделку лонг – покупку актива по лимитированной цене. Защитный стоп ордер выставляем на 0,5% ниже минимума данной дневной свечи. Тем самым защищаем свою сделку от неожиданного неблагоприятного развития рыночных событий. Фиксируем позицию в двух случаях: срабатывает защитный стоп ордер, либо дневные свечи начинают формироваться ниже 21-й скользящей средней, приобретая черный цвет.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2001 г.)

Первая сделка в этом примере оказалась неудачной. «Первый блин»… Сработал стоп – ордер. Но следующая сделка через месяц поместила нас в устойчивый растущий тренд.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2002 г.) * Источник: Биржа ММВБ

2002 год – один из самых фееричных отрезков в истории этой акции. Пятикратный рост! Задача у инвестора была только одна – преждевременной фиксацией прибыли не навредить своей доходности. В этом и заключается смысл хрестоматийной биржевой мудрости – коротко режь убытки и дай прибыли расти. Такова специфика принятия риска на фондовом рынке – держите под контролем возможные потери при неудачном начале очередной сделки. А уж если попали в тренд, прибыль позаботится о себе сама – ровно до того момента, когда ваша стратегия подаст сигнал на ее фиксацию.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2003 г.)

Скромная прибыль в 2003 году. Инвестор никогда не знает, за каким изгибом индикатора ждет вознаграждение.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2004 г.)

В 2004 году данная стратегия подарила инвестору почти четыре месяца спокойного нахождения в тренде, накапливавшего для него прибыль. И только апрельская повышенная волатильность перед майской коррекцией указала на возможную вершину, где и следовало зафиксировать прибыль.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2005 г.) * Источник: Биржа ММВБ

Традиционно слабый август отметился падением котировок и в 2004 году. Разумеется, надо избегать покупок в заведомо слабые месяцы, о которых мы уже говорили: февраль, май, август. Хотя и в эти месяцы рынки могут показывать рост. Но наша инвестиционная задача состоит в том, чтобы собрать как можно больше вероятностей получения прибыли. Так что не стоит играть с ненадежными факторами. Лучше их проигнорировать. Этот принцип временных и сезонных предпочтений работает на всех таймфреймах – от пятиминутного графика до дневного и недельного.

С самого начала 2005 года рост продолжился мягким поступательным движением. Именно такая «походка» характерна для затяжных направленных трендов.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2005 -2006 гг.) * Источник: Биржа ММВБ

Вторая половина августа в 2005 году оказалась началом тренда, перешедшего после небольшой коррекции в рождественское ралли.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2007 г.)

Применяя Простейшую стратегию, мы и в 2007 году вовремя совершили покупки, чтобы поучаствовать в традиционном новогоднем ралли.

Трудные времена для Простейшей стратегии в 2007-2008 гг.

Для любой стратегии торговли рано или поздно наступают свои трудные времена. Потому что сам рынок меняется, и ни один метод не может вместить в себя всю его изменчивость. Выход – либо переждать тяжелый период, либо менять стратегию. Предпочтительнее первое. Ведь стратегия кормила вас долгие годы. Надо ли списывать ее при первых неудачах?

Стратегия не позволила купить во время финансового кризиса * Источник: Биржа ММВБ

Важнейшее преимущество системной торговли состоит в том, что она наделяет вас независимостью. За время финансового кризиса 2008 года неоднократно раздавались призывы немедленно покупать «подешевевшие» российские акции. А они дешевели еще и еще. И легковерные инвесторы теряли деньги. В отличие от аналитиков наша Простейшая стратегия не подала ни одного сигнала на покупку, пока рынок не развернулся в истинный рост.

Снова хорошие времена для Простейшей стратегии (акции Сбербанка 2009 г.) * Источник: Биржа ММВБ

И вот свидетельство того, что постоянство в следовании стратегии – вознаграждается! Покупка по Простейшей стратегии весной 2009 года была наиболее правильным поступком в тот непростой период жизни фондового рынка.

Простейшая стратегия в посткризис. Работает!

В периоды нормализации жизни рынка наша Простейшая стратегия вновь показывает стабильные результаты.

Новейшие времена – стабильные результаты Простейшей стратегии

2011 год – вплоть до глубокой августовской коррекции, сигналы, подаваемые стратегией, генерировали прибыль. Она также своевременно вывела нас из бумаг перед майским и августовским падениями и не позволила потерять накопленный доход. А чего еще можно требовать от стратегии, названной «Простейшая».